Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amundi Index Breakeven In C k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 6-9-2023

56,82

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
iBoxx USD 10-Year Breakeven Inflation (Futures)

Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de iBoxx USD 10-Year Breakeven Inflation (Futures) Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De iBoxx USD 10-Year Breakeven Inflation (Futures) is een obligatie-index die ernaar streeft een blootstelling te bieden aan de Amerikaanse break-eveninflatie op 10 jaar door longposities te nemen in tegen inflatie beschermde Amerikaanse schatkisteffecten (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) met een gemiddelde looptijd van 10 jaar, en een shortpositie in het Ultra 10-Year Treasury Note futurescontract. De Amerikaanse break-eveninflatie op 10 jaar wordt geraamd op basis van het rendementsverschil tussen de longpositie in TIPS en de shortpositie in het futurescontract, en wordt door de markt ook beschouwd als een maatstaf voor de verwachte inflatie van de consumentenprijzen voor de volgende 10 jaar in de VS. Het rendement van de Index zou in theorie gelijk moeten zijn aan de variatie van de Amerikaanse break-eveninflatie op 10 jaar vermenigvuldigd met de gemiddelde gewijzigde duration van de TIPS-portefeuille. Vanwege technische factoren zoals bv. een verkeerde prijsbepaling van de TIPS, zou het waargenomen rendement van de Index echter kunnen verschillen van het theoretische rendement. Het rendement van de Index is ook niet ontworpen om de gerealiseerde inflatie van de consumentenprijzen te meten. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: markit.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (IBXXUTBI). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 14,35%
	THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33 14,1%
	THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 13,76%
	THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32 13,58%
	THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 13,39%
	Rest 30,81%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	97,30
Cash & Overige	1,91
Futures	0,78

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	28-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2037750168
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com