Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop Julius Baer FI Gl Kh k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
98,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,05%
1,48%
3 maanden
4,09%
3,47%
YTD
7,87%
5,18%
1 jaar
12,64%
11,44%
2 jaar
6,55%
6,64%
3 jaar
-0,37%
-0,75%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
PUMAFN 7 3/4 04/25/29 7.750%
0,63
TRPCN Float 05/15/67 7.791%
0,60
CEMEX 5 1/8 PERP 5.125%
0,56
ASSEMB Float 07/01/31 0.000%
0,51
EROSKI 10 5/8 04/30/29 10.625
0,50
Top 5 participaties
PUMAFN 7 3/4 04/25/29 7.750% 0,63%
TRPCN Float 05/15/67 7.791% 0,6%
CEMEX 5 1/8 PERP 5.125% 0,56%
ASSEMB Float 07/01/31 0.000% 0,51%
EROSKI 10 5/8 04/30/29 10.625 0,5%
Rest 97,2%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
39,49
Europa
37,86
Overige
12,01
Latijns Amerika
8,62
Aziƫ
1,25
Top 5 regio's
Noord-Amerika 39,49%
Europa 37,86%
Overige 12,01%
Latijns Amerika 8,62%
Azië 1,25%
Rest 0,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,02
Overige
6,41
Liquiditeiten
2,58
Activaspreiding
Obligaties 91,02%
Overige 6,41%
Liquiditeiten 2,58%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2278104836
Minimale inleg
GBP 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com