Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)BS Gl Dyn (USD) Q-4% u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 17-7-2024

90,77

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,52%	1,21%
3 maanden	0,68%	2,78%
YTD	2,40%	1,03%
1 jaar	6,70%	3,66%
2 jaar	1,30%	5,08%
3 jaar	3,21%	0,52%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het obligatiefonds belegt in verschillende typen vastrentende effecten, waaronder overheids- en bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende markten, converteerbare obligaties, door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheken gedekte activa (MBS), collateralised debt obligations (CDO's) en collateralised loan obligations (CLO's). Het streven is om het beleggingsdoel voornamelijk via derivatenstrategieën te bereiken. Derivaten kunnen worden gebruikt om extra marktblootstelling te verkrijgen en om de marktblootstelling van de portefeuille te hedgen. Om een gematigd algemeen risiconiveau te realiseren, worden alle strategieën afgestemd op het risicobudget van het subfonds. De duration van de gehele portefeuille is altijd positief, waarbij de beleggingswaarde daalt wanneer de rentetarieven stijgen. Het fonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd. Deze aandelenklasse keert een variabel dividend uit, berekend op basis van een constant jaarlijks percentage van de IW. Het jaarlijkse percentage staat vermeld in de naam van de aandelenklasse. De uitkering van deze aandelenklasse is niet gerelateerd aan eerdere of verwachte opbrengsten of aan de resultaten van de aandelenklasse of het fonds, maar is een jaarlijks percentage van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse. In sommige situaties kunnen de uitkeringen ten koste gaan van het kapitaal. Deze vermogensklasse is dus niet geschikt voor beleggers die vermogen willen opbouwen.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 6,53%
	US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 6,35%
	UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 4,7%
	NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 3,15%
	NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 2,56%
	Rest 76,71%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	31,27
Nieuw-zeeland	18,26
Andere	15,62
Verenigd Koninkrijk	12,59
Frankrijk	6,18

Activaspreiding	%
Obligaties	15,50

Fondsinformatie
Depothouder	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	09-09-2019
Datum Algemene Vergadering	20 september 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2038039314
Minimale inleg	0,001 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds