Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF AS Bd Fd Y-MG-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
7,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,85%
0,74%
3 maanden
1,07%
3,31%
YTD
3,33%
1,84%
1 jaar
7,18%
4,24%
2 jaar
0,17%
3,51%
3 jaar
-0,88%
-3,42%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
17,91
FWD-SGD
6,04
FWD-AUD
2,50
PHILIPPINES REPUBLIC OF 9.5% 02/02/2030
2,07
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS
1,72
Top 5 participaties
FWD-EUR 17,91%
FWD-SGD 6,04%
FWD-AUD 2,5%
PHILIPPINES REPUBLIC OF 9.5% 02/02/2030 2,07%
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS 1,72%
Rest 69,77%
Top 5 regio's
%
China
23,28
Indonesiƫ
14,51
Zuid-Korea
13,97
Filippijnen
10,88
Singapore
10,55
Top 5 regio's
China 23,28%
Indonesië 14,51%
Zuid-Korea 13,97%
Filippijnen 10,88%
Singapore 10,55%
Rest 26,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,07
Geldmarkt
4,55
Liquiditeiten
1,46
Activaspreiding
Obligaties 94,07%
Geldmarkt 4,55%
Liquiditeiten 1,46%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
10-02-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2296468189
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu