Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Fin Debt Fd X€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
215,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,38%
0,38%
3 maanden
1,89%
1,89%
YTD
5,40%
5,40%
1 jaar
16,92%
16,92%
2 jaar
8,25%
8,25%
3 jaar
1,46%
1,46%
5 jaar
3,10%
3,10%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
23,88
Cash Current Account
5,45
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033
3,86
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033
3,75
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028
3,65
Top 5 participaties
FX forward EUR 23,88%
Cash Current Account 5,45%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,86%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,75%
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,65%
Rest 59,41%
Top 5 regio's
%
Andere
27,52
Nederland
12,99
Verenigd Koninkrijk
12,17
Italië
11,34
Oostenrijk
6,37
Top 5 regio's
Andere 27,52%
Nederland 12,99%
Verenigd Koninkrijk 12,17%
Italië 11,34%
Oostenrijk 6,37%
Rest 29,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,87
Liquiditeiten
5,45
Futures
0,06
Activaspreiding
Obligaties 94,87%
Liquiditeiten 5,45%
Futures 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2014
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0772946512
Minimale inleg
EUR 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu