Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
VGIS EUR IG Bd Idx Inv k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-6-2024 193,07
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,21% -0,21%
3 maanden 0,21% 0,21%
YTD -0,15% -0,15%
1 jaar 5,33% 5,33%
2 jaar 0,49% 0,49%
3 jaar -3,29% -3,29%
5 jaar -1,48% -1,48%
10 jaar 0,38% 0,38%
Benchmark
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die in overeenstemming zijn met die van de Index, een marktgewogen index van in euro gedenomineerde vastrentende effecten van beleggingskwaliteit met uitzondering van schatkistpapier van de Eurozone en overheidsgerelateerde effecten van de eurozone zoals hierna beschreven onder Voornaamste beleggingsstrategieën. Het Fonds volgt een op indexreplicatie gebaseerde strategie van ‘passief beheer’ die erop gericht is het rendement van de Index te volgen, die een subset is van de Barclays Capital Global Aggregate Float Adjusted Bond Index. Deze marktgewogen Index is samengesteld om het volledige scala van in euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit, uitgezonderd schatkistpapier en overheidsgerelateerde effecten uit de eurozone, te weerspiegelen. Alle uitgiften hebben een looptijd van meer dan één jaar. Voor zijn beleggingen kiest het Fonds een representatief staal van in de Index opgenomen effecten (‘sampling’) die samen de volledige Index benaderen in termen van belangrijkste risicofactoren en andere kenmerken. Alle beleggingen van het Fonds zullen worden geselecteerd via het samplingproces, en ten minste 90% van het vermogen van het Fonds zal worden belegd in obligaties die in de Index zijn opgenomen. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen gebruiken voor een overweging van niet-staatsobligaties met de rating AA- of een hogere rating (die niet in de Index zijn vertegenwoordigd), wat leidt tot een onderwogen positie in staatsobligaties (die in de Index zijn vertegenwoordigd). Verwacht wordt dat het Fonds onder normale omstandigheden een gewogen gemiddelde looptijd zal handhaven die overeenkomt met die van de Index en die varieert tussen 5 en 10 jaar.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
EUROPEAN UNION 3,4%
European Investment Bank 0,27%
Rest 96,33%
Top 5 regio's %
Frankrijk 16,10
Supranationaal 14,85
Nederland 10,79
Duitsland 8,71
Verenigde Staten 8,55
Activaspreiding %
Obligaties 99,32
Futures 0,01
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-05-2001
Datum Algemene Vergadering 23 april
Valuta EUR
ISIN-code IE0009591805
Minimale inleg EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat 70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats Dublin 2
  +353 1612 3226
  Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
  https://global.vanguard.com/portal/site/home