Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)FS Bloomberg Japan ¥A k.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 6-6-2024

1.165,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

JPY

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,02%	-0,07%
3 maanden	-5,31%	-0,21%
YTD	-8,35%	-0,48%
1 jaar	-12,60%	-0,70%
2 jaar	-9,02%	-0,41%
3 jaar	-8,17%	-0,39%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return)

Doelstelling
Het subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return). Dit wordt gerealiseerd door directe beleggingen in alle of in nagenoeg alle effecten die deel uitmaken van de index en/of door het gebruik van derivaten, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. De fondsinkomsten worden niet uitbetaald, maar herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	US/T 1.375 '44 USD 12,58%
	US/T 0.75 '45 USD 12,27%
	US/T 0.75 '42 USD 10,58%
	US/T 0.875 '47 USD 8,15%
	US/T 2.125 '41 USD 7,87%
	Rest 48,54%

Top 5 regio's	%
Japan	100,00
Andere	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	16,73

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-04-2020
Datum Algemene Vergadering	15 april om 11.30 u.
Valuta	JPY
ISIN-code	LU2098179695
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds