Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS UK LgTm Corp Bd Inst u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 16-5-2024

11,51

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,06%	3,60%
3 maanden	2,69%	2,99%
YTD	-0,17%	-1,37%
1 jaar	9,00%	7,70%
2 jaar	-6,20%	-5,40%
3 jaar	-7,73%	-7,86%
5 jaar	-2,33%	-2,72%
10 jaar	1,67%	2,19%

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in een gespreide portefeuille van investment grade bedrijfs- en kredieteffecten en -instrumenten die in Britse ponden luiden, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks 'investment grade' vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld en die hoofdzakelijk in Britse ponden genoteerd zijn. De gemiddelde portefeuilleduration van dit fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+ Index (de “Index”). Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de index omdat de index wordt gebruikt om de duration te meten, om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaRmethodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan ook tot 15% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de GBP beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	ATandT INC SR UNSEC 2,3%
	ELECTRICITE DE FRANCE NT 1,3%
	ELECTRICITE DE FRANCE SR UNSEC EMTN 1,2%
	ELECTRICITE DE FRANCE UNSEC MTN 1,1%
	MORHOMES PLC SR SEC 1,1%
	Rest 93,0%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	101,30
Luxemburg	0,10
Verenigde Staten	-0,10
Duitsland	-0,20
Japan	-1,10

Activaspreiding	%
Obligaties	97,85
Beleggingsfondsen	2,15

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-08-2008
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00B3CH6340
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com