Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GEF EM Debt FLEX R k.
Gestructureerd product : zonder kapitaalbescherming
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 87,49
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Global Evolution Manco S.A.
Investeringscategorie Gestructureerd product : zonder kapitaalbescherming
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,83% 1,83%
3 maanden 3,59% 3,59%
YTD 3,49% 3,49%
1 jaar 10,52% 10,52%
2 jaar 4,75% 4,75%
3 jaar -2,62% -2,62%
5 jaar -2,62% -2,62%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het compartiment is het realiseren van rendement. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, belegt het compartiment in uiteenlopende valutaspottransacties en valutatermijncontracten, opties, non- deliverable forwards (NDF's), non-deliverable options (NDO's) en andere valutagekoppelde instrumenten. De benchmark van het compartiment is: Libor 3 Month (EUR) TR + 200 bps. Het subfonds wordt actief beheerd en is niet beperkt door een benchmark. De beleggingsbeheerder heeft de vrije keuze wat betreft de effecten waarin het fonds belegt. De resultaten van het fonds worden vergeleken met die van de Benchmark en het fonds streeft ernaar resultaten van de Benchmark te overtreffen. Het fonds baseert zijn beleggingsproces niet op de index en belegt zodoende niet in alle componenten van de Index aan. De inkomsten blijven in het compartiment waardoor de waarde van de aandelen stijgt. Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg op aandelen inschrijven, aandelen converteren of aandelen terug laten kopen, behalve op 24 december van elk jaar en op Goede Vrijdag, en dit vóór 12 uur ’s middags (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende waarderingsdag.
Spreidingen Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
India 26.10.2027 (EBRD) 2,82%
Mongolia 10.01.2025 2,68%
Paraguay - Ciudad de Asunción 22.06.2035 2,68%
Armenia 29.10.2033 2,65%
Uruguay 20.07.2033 2,56%
Rest 86,61%
Top 5 regio's %
Brazilië 7,26
Roemenië 5,99
Zuid-Afrika 4,79
Colombia 4,78
Mexico 4,61
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon S.A./N.V. (Luxemburg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 31-01-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0501220858
Minimale inleg EUR 50,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Global Evolution Manco S.A.
Straat 6B, route de Trèves
Plaats Luxembourg