Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KBC Ins Gl RI Eth Def1 I k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 23-4-2024

2.035,15

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,85%	-0,85%
3 maanden	0,99%	0,99%
YTD	1,12%	1,12%
1 jaar	7,76%	7,76%
2 jaar	0,64%	0,64%
3 jaar	-0,84%	-0,84%
5 jaar	0,66%	0,66%
10 jaar	2,05%	2,05%

Benchmark
20% IBOXX Euro Corporates, 60% JP Morgan Euro GBI, 10% MSCI EMU, 10% MSCI World

Doelstelling
KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 streeft naar een rendement door overwegend te beleggen in obligaties uitgedrukt in euro en in een wereldwijde selectie van aandelen. Zowel de obligaties als de aandelen waarin het fonds belegt, zijn uitgegeven door overheden, supranationale instellingen en bedrijven die op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze* actief zijn. Het fonds belegt zijn vermogen minimaal voor 70% in obligaties en minimaal 10% in een internationale selectie van aandelen. Maximaal 30% van de obligaties waarin het fonds belegt zijn bedrijfsobligaties. Met het oog op het duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter van dit fonds worden de emittenten beoordeeld aan de hand van positieve en/of uitsluitingscriteria. De obligaties van supranationale instellingen zijn overwegend uitgegeven door ontwikkelingsbanken. Voor obligaties van bedrijven houden de criteria onder meer verband met lange termijn economisch beleid, bedrijfsethiek en deugdelijk bestuur, milieu, intern sociaal beleid en mensenrechten. Voor obligaties van overheden houden de criteria onder meer verband met economische prestaties, socio-economische prestaties en gezondheid, gelijkheid en vrijheid van de bevolking, milieu en internationale verhoudingen. De uitsluitingscriteria houden onder meer verband met milieu, mensenrechten en maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën. Daartoe werkt een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management samen met onafhankelijke experts. Het obligatieluik wordt minimaal voor 90% belegd in obligaties en schuldbewijzen met een kredietbeoordelingsscore* van het type investment grade* volgens Standard & Poor’s of een gelijkwaardige score bij Moody’s of Fitch, of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een gelijkaardige score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. Maximaal 10% van het obligatieluik wordt belegd in obligaties en schuldbewijzen waarvan de kredietbeoordelingsscore lager is dan het type investment grade of waaraan de voornoemde ratingagentschappen geen kredietbeoordelingsscore hebben toegekend, of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een lagere of geen score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. De obligaties en schuldbewijzen kunnen een verschillende levensduur hebben. KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico).

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 19,29%
	KBC Inst Fd Euro Bonds Responsible Investing -ISB 19,22%
	KBC Inst F World Eq Responsible Investing -ISB 9,99%
	KBC Bonds SRI Strategic Broad 25/75 -ISB 8,01%
	KBC Bonds SRI Strategic Broad 50/50 -ISB 8,0%
	Rest 35,49%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	60,82
Eurozone	10,58
Europa (ex-euro)	9,39
Azië (Emerging)	8,83
Pacific	8,31

Activaspreiding	%
Obligaties	67,03
Aandelen	25,19
Liquiditeiten	7,78

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6225965209
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be