Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Add Value Fund N.V. u.
Aandelen (land) : Nederland small & midcaps
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 102,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Add Value Fund Management B.V.
Investeringscategorie Aandelen (land) : Nederland small & midcaps
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,15% -1,15%
3 maanden 1,24% 1,24%
YTD 3,16% 3,16%
1 jaar 12,23% 12,23%
2 jaar 6,41% 6,41%
3 jaar 9,04% 9,04%
5 jaar 15,73% 15,73%
10 jaar 13,41% 13,41%
Benchmark
None
Doelstelling
Het Add Value Fund (het “Fonds”) belegt uitsluitend in beursgenoteerde Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen, de zogenaamde small- en midcaps met een beurswaarde van minimaal € 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard. De ondernemingen zijn genoteerd op NYSE Euronext te Amsterdam of een ander erkend handelsplatform. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen.Ten aanzien van ondernemingen waarvan de aandelen op enig moment promoveren van de Amsterdam Midkap-index naar de AEX-index, geldt dat indien het Fonds een positie in een dergelijke onderneming houdt vóór de promotie naar de AEX-index, zij gerechtigd is deze positie te beheren als elke andere positie uit de portefeuille. De Beheerder voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Dit beleid steunt op zelfstandige research naar de ondernemingen uit het beleggingsuniversum. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de research van derden om tot een optimaal mogelijke oordeelsvorming te komen. Het rendement van het Fonds kan door de gekozen beleggingsstrategie niet direct tegen een index worden afgezet. Slechts in incidentele gevallen wordt gebruikt gemaakt van derivaten. Het Fonds neemt geen short posities in en leent evenmin (delen van) aandelenposities uit aan derden.Het gebruik van effectenkrediet tot een maximum van 20% van het belegd vermogen blijft beperkt tot die situaties waarin voor een korte periode overbruggingskrediet benodigd is. Wel kan besloten worden, afhankelijk van de beleggingsvisie, een deel, tot een maximum van 75% van het vermogen in liquide middelen aan te houden.
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's %
Azië 29,00
Europese Unie 25,00
Noord-Amerika 22,00
Benelux 16,00
Duitsland 5,00
Activaspreiding %
Aandelen 100,00
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 01-02-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0009388743
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Add Value Fund Management B.V.
Straat Johannes Vermeerstraat 14
Plaats Amsterdam
  +31 (0) 20 570 30 57
  info@avfm.nl
  www.addvaluefund.nl