Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MUL Amundi Euro Governmen C€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 24-4-2024

163,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,61%	-0,61%
3 maanden	-0,65%	-0,65%
YTD	-2,43%	-2,43%
1 jaar	2,30%	2,30%
2 jaar	-3,00%	-3,00%
3 jaar	-4,95%	-4,95%
5 jaar	-2,36%	-2,36%
10 jaar	0,29%	0,29%

Benchmark
FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix)

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in euro, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bestaat uit vastrentende, investment grade overheidsobligaties uitgegeven door soevereine landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie. Deze index bevat in euro uitgedrukte obligaties met een looptijd van meer dan 1 jaar. De Benchmarkindex is een total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op de website https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie en kan het ook effectenleentransacties uitvoeren. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: internationale obligaties, derivaten. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	FRANCE OAT 2.5% 25May30 0,89%
	FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 0,82%
	FRANCE OAT 0.75% 25May28 0,81%
	FRANCE OAT 1.5% 25May31 0,8%
	FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 0,76%
	Rest 95,92%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	24,77
Italië	22,48
Duitsland	19,15
Spanje	14,72
België	5,32

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-12-2003
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1650490474
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com