Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Ultra Low Dur (USD) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
12,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,05%
0,60%
3 maanden
-2,27%
1,72%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE 6-Months US Dollar Eurodeposit in USD
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
5.86657%BCO SAN FLR MAY24
3,92
6.25%HAMBURG COM BK NOV24
3,83
3 5/8 EDP FIN JUL24
3,60
3 1/2BLACK SEA JUN24 REGS
3,57
FIRS FRN 25
3,46
Top 5 participaties
5.86657%BCO SAN FLR MAY24 3,92%
6.25%HAMBURG COM BK NOV24 3,83%
3 5/8 EDP FIN JUL24 3,6%
3 1/2BLACK SEA JUN24 REGS 3,57%
FIRS FRN 25 3,46%
Rest 81,62%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
35,65
Frankrijk
6,71
Duitsland
6,64
Nederland
5,88
Supranationaal
5,08
Top 5 regio's
Verenigde Staten 35,65%
Frankrijk 6,71%
Duitsland 6,64%
Nederland 5,88%
Supranationaal 5,08%
Rest 40,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,23
Rights/Certificates
6,55
Liquiditeiten
4,15
Activaspreiding
Obligaties 89,23%
Rights/Certificates 6,55%
Liquiditeiten 4,15%
Rest 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1976912045
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com