Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic ShTm Mon Mkt CHF I CHF k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
120,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,40%
0,12%
3 maanden
3,60%
0,30%
YTD
-0,34%
1,04%
1 jaar
4,53%
1,50%
2 jaar
2,01%
1,21%
3 jaar
5,37%
0,59%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE CHF 1 MTH EURO DEP. COMP.
Doelstelling
Het doel van dit Compartiment is de beleggers een grote mate van bescherming van hun vermogen in Zwitserse frank te bieden, door te beleggen in vastrentende effecten, zoals obligaties, schatkistpapier en effecten die zijn uitgegeven door overheden of hun organen, eurobonds en obligaties met een vlottende rente, waarbij de residuele looptijd van elke belegging de drie jaar niet overschrijdt. Al deze beleggingen samen, met liquide middelen en regelmatig verhandelbare geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, vertegenwoordigen minimaal twee derde van het vermogen van het Compartiment. De gemiddelde residuele looptijd van de activa van dit Compartiment ('duration') mag niet langer zijn dan een jaar. Het Compartiment zal hoofdzakelijk op korte termijn beleggen. Minimum twee derde van het totale vermogen zal worden uitgedrukt in Zwitserse franc, en alle beleggingen die niet in Zwitserse frank luiden, worden over het algemeen ingedekt om te vermijden dat zij worden blootgesteld aan de risico’s van een andere valuta dan de Zwitserse frank. Minimum twee derde van het nettovermogen zal worden uitgedrukt in Zwitserse frank, en alle beleggingen die niet in Zwitserse frank luiden, worden over het algemeen ingedekt om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan de risico’s van een andere valuta dan de Zwitserse frank. Er wordt voornamelijk belegd in effecten van emittenten met een rating van ten minste P1 en/of A1 voor beleggingen op korte termijn en A3/Avoor beleggingen op lange termijn. Bij gebrek aan een officiële rating beslist de raad van bestuur over de aankoop van effecten die voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria. Een zelfde minimumrating is van toepassing op de financiële instellingen waarbij de in ondergeschikte mate aangehouden liquide middelen in bewaring worden gegeven. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen. Zo kan het Compartiment credit default swaps afsluiten, zoals nader toegelicht in het volledige prospectus.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Bank Nova Scotia 2.98% 17.04.2023 Sr
2,35
Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr
2,25
Cp Barclays Bk Plc Zero % 11.04.2023
2,18
Cp Bng Bank Nv Zero % 06.04.2023
1,96
Cd Smbc Brussels Zero % 31.05.2023
1,81
Top 5 participaties
Bank Nova Scotia 2.98% 17.04.2023 Sr 2,35%
Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr 2,25%
Cp Barclays Bk Plc Zero % 11.04.2023 2,18%
Cp Bng Bank Nv Zero % 06.04.2023 1,96%
Cd Smbc Brussels Zero % 31.05.2023 1,81%
Rest 89,45%
Top 5 regio's
%
Globaal
90,10
Cash
9,90
Top 5 regio's
Globaal 90,1%
Cash 9,9%
Activaspreiding
%
Deposito's
90,10
Liquiditeiten
9,90
Activaspreiding
Deposito's 90,1%
Liquiditeiten 9,9%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-05-2001
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0128499158
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet