Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Fr Flex € Agg Bd h£M k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-1-2018
10,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op middellange termijn door beter te presteren dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Het belegt voornamelijk in schuldeffecten met een vaste of variabele rentevergoeding uitgegeven door overheden, semioverheidsinstellingen en supranationale entiteiten en bedrijven. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk in schuldeffecten luidend in EUR. Tot 30% van het netto-fondsvermogen kan worden belegd in andere Europese valuta's of in schuldeffecten luidend in andere Europese valuta's.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
3.55% SPAIN TN OCT33
9,07
2.75% EURO UNION FEB33
5,81
1.8%GERMANY AUG53
5,24
2.3% GERMANY FEB33 REGS
4,74
7/8 UK TREAS GILT JUL33
4,18
Top 5 participaties
3.55% SPAIN TN OCT33 9,07%
2.75% EURO UNION FEB33 5,81%
1.8%GERMANY AUG53 5,24%
2.3% GERMANY FEB33 REGS 4,74%
7/8 UK TREAS GILT JUL33 4,18%
Rest 70,96%
Top 5 regio's
%
Spanje
13,93
Duitsland
11,74
Verenigd Koninkrijk
9,15
Frankrijk
8,99
Denemarken
8,47
Top 5 regio's
Spanje 13,93%
Duitsland 11,74%
Verenigd Koninkrijk 9,15%
Frankrijk 8,99%
Denemarken 8,47%
Rest 47,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,77
Beleggingsfondsen
2,39
Liquiditeiten
1,85
Activaspreiding
Obligaties 95,77%
Beleggingsfondsen 2,39%
Liquiditeiten 1,85%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1605723615
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com