Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco GBP Corpor A u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 14-6-2024

32,59

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,32%	-1,61%
3 maanden	0,99%	-0,44%
YTD	1,08%	-2,06%
1 jaar	7,48%	5,94%
2 jaar	-0,85%	-1,63%
3 jaar	-6,30%	-6,90%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de GBP. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse declareert en betaalt driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Clearing House Automated Payment System (CHAPS) geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van belastbare, vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die luiden in sterling en zijn uitgegeven door bedrijven, aangepast op basis van bepaalde ESG-factoren die ernaar streven de totale blootstelling aan dergelijke emittenten met een solide ESG- profiel te verhogen. De effecten in de Referentie-index moeten van beleggingskwaliteit zijn (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch; wanneer er slechts een rating van twee bureaus beschikbaar is, wordt de laagste gebruikt; wanneer slechts één bureau een rating heeft toegekend, wordt deze rating gebruikt. Daarnaast moeten de effecten een nominaal uitstaand bedrag van minstens GBP 350 miljoen hebben, uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Effecten die eerst een vaste maar daarna een variabele rente betalen, inclusief eeuwigdurende effecten met eerst een vaste maar daarna een variabele rente, zullen de index verlaten één jaar vóór de conversie naar een variabele rente. Volgens de uitsluitingscriteria van de opsteller van de index zijn de volgende effecten uitgesloten: Effecten die 1) de afgelopen drie jaar in opspraak zijn gekomen vanwege zeer ernstige ESG-kwesties (inclusief overtredingen van het Global Compact van de VN); of die 2) volgens de Bloomberg MSCI-screenings betrokken zijn bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, stoomkool, tabak en vuurwapens; of 3) zijn uitgegeven door emittenten uit opkomende markten. Elk van de in aanmerking komende effecten krijgt vervolgens een ESG-score op basis van de ESG-factoren van MSCI. Deze ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten een nieuwe weging te geven in plaats van hun natuurlijke wegingen als gevolg van de nominale omvang van de obligatie, om de weging van de Referentie-index te bepalen. De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Morgan Stanley VAR 18/11/33 5.79 18 Nov 2033 1,01%
	GlaxoSmithKline Capital PLC 5.25 19/12/33 5.25 19 0,78%
	Barclays PLC VAR 31/01/31 6.37 31 Jan 2031 0,72%
	NatWest Group PLC VAR 06/06/33 7.42 06 Jun 2033 0,71%
	Lloyds Bank PLC 6.5% 17/09/40 6.50 17 Sep 2040 0,68%
	Rest 96,1%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	51,10
Verenigde Staten	18,50
Frankrijk	9,50
Overige	4,90
Nederland	3,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BKW9SV11
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin