Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF MltAs Gwth and Inc C k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
115,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,77%
0,70%
3 maanden
1,13%
1,05%
YTD
4,88%
5,13%
1 jaar
13,74%
10,46%
2 jaar
3,42%
9,31%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR)
1,50
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)
1,30
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.875 06-APR-2029 Reg-S (SENIOR)
1,20
DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR)
1,20
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027
1,10
Top 5 participaties
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR) 1,5%
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED) 1,3%
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.875 06-APR-2029 Reg-S (SENIOR) 1,2%
DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR) 1,2%
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027 1,1%
Rest 93,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
75,46
China
13,16
Japan
12,50
Frankrijk
10,76
Cash
10,06
Top 5 regio's
Verenigde Staten 75,46%
China 13,16%
Japan 12,5%
Frankrijk 10,76%
Cash 10,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
63,51
Aandelen
34,28
Cash & Overige
2,20
Activaspreiding
Obligaties 63,51%
Aandelen 34,28%
Cash & Overige 2,2%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU2469456326
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu