Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF € Fd Class k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
103,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,96%
0,96%
YTD
1,83%
1,83%
1 jaar
3,68%
3,68%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/02/2024
6,99
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.8% 05/02/2024
4,66
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 05/02/2024
4,50
MUFG BANK LTD TD 3.9% 05/02/2024
3,52
BANQUE NATL DE RR 3.7% 05/02/24
3,50
Top 5 participaties
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/02/2024 6,99%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.8% 05/02/2024 4,66%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 05/02/2024 4,5%
MUFG BANK LTD TD 3.9% 05/02/2024 3,52%
BANQUE NATL DE RR 3.7% 05/02/24 3,5%
Rest 76,84%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
31,94
Japan
19,31
Verenigde Staten
15,94
Duitsland
9,18
Nederland
4,41
Top 5 regio's
Frankrijk 31,94%
Japan 19,31%
Verenigde Staten 15,94%
Duitsland 9,18%
Nederland 4,41%
Rest 19,22%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
104,58
Obligaties
1,19
Liquiditeiten
-5,77
Activaspreiding
Geldmarkt 104,58%
Obligaties 1,19%
Liquiditeiten -5,77%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE000SJX0HY4
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats