Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF Stlg Fd G Flex u.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,22%
0,00%
3 maanden
1,09%
0,00%
YTD
2,83%
0,00%
1 jaar
1,41%
0,00%
2 jaar
0,73%
0,00%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 05/01/2024
7,28
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.19% 05/01/2024
4,33
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.19% 05/01/2024
3,65
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.15% 05/01/2024
3,62
CITIGRP GBL RP RR 5.26% 05/01/24
3,61
Top 5 participaties
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 05/01/2024 7,28%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.19% 05/01/2024 4,33%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.19% 05/01/2024 3,65%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.15% 05/01/2024 3,62%
CITIGRP GBL RP RR 5.26% 05/01/24 3,61%
Rest 77,5%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,95
Japan
21,27
Verenigde Staten
16,48
Duitsland
7,28
Australiƫ
5,72
Top 5 regio's
Frankrijk 21,95%
Japan 21,27%
Verenigde Staten 16,48%
Duitsland 7,28%
Australië 5,72%
Rest 27,29%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
102,27
Obligaties
2,53
Liquiditeiten
-4,80
Activaspreiding
Geldmarkt 102,27%
Obligaties 2,53%
Liquiditeiten -4,8%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
24-01-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE000DI1OKY3
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats