Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NTIF NT Hgh Quality € Gov C€ k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
103,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,77%
3 maanden
3,48%
3,48%
YTD
0,42%
0,42%
1 jaar
5,70%
5,70%
2 jaar
0,30%
0,30%
3 jaar
-5,23%
-5,23%
5 jaar
-3,46%
-3,46%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico en rendementskenmerken van de Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index ("de index") te volgen. Het fonds belegt in obligatie-uitgiftes (met een minimumlooptijd van ten minste één jaar op de datum van selectie door de index) van overheden die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie. In de index zijn op dit moment obligatie-uitgiftes opgenomen van de Duitse, Finse, Franse, Nederlandse en Oostenrijkse overheid. Om in de index te blijven dient de schuld van een land een indexrating van AA3 of hoger van ratingbureaus Fitch, Moody's en Standard & Poor's te behouden.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
45,60
Duitsland
36,00
Nederland
8,50
Oostenrijk
6,70
Finland
2,90
Top 5 regio's
Frankrijk 45,6%
Duitsland 36,0%
Nederland 8,5%
Oostenrijk 6,7%
Finland 2,9%
Rest 0,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
07-05-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B7MTT511
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Straat
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin 2