Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Sparinv Balance €R k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
190,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Sparinvest S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,77%
1,77%
3 maanden
2,76%
2,76%
YTD
6,66%
6,66%
1 jaar
10,46%
10,46%
2 jaar
6,37%
6,37%
3 jaar
1,53%
1,53%
5 jaar
3,31%
3,31%
10 jaar
3,38%
3,38%
Benchmark
Balance Index (Composite)| [0.45]1 equity index MSCI ACWI|2 fixed income indices: [0.275] Nordea CM 5 Govt, [.275] Nordea CM 5 Mortgage
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een positief rendement op middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt ongeveer 50% van zijn totale netto vermogen in aandelen en/of met aandelen gelijk te stellen effecten en ongeveer 50% van zijn totale netto vermogen in vastrentende overdraagbare effecten. Van het vastrentende deel belegt het Fonds ongeveer 2/3 in staatsobligaties van ontwikkelde markten van beleggingskwaliteit en Deense gedekte obligaties en ongeveer 1/3 in bedrijfsobligaties met een rating (investment grade bedrijfsobligaties of high yield bedrijfsobligaties), staatsobligaties van opkomende markten (investment grade of high yield) en/of obligaties zonder rating. Het Fonds kan tot 10% van zijn totale netto vermogen beleggen in Chinese A-aandelen via de China-Hong Kong Stock Connect. Het Fonds mag in beperkte mate beleggen in converteerbare effecten, voorwaardelijke converteerbare effecten (minder dan 5% van het totale netto vermogen) en warrants op overdraagbare effecten. Het Fonds kan beleggen in liquide activa en/of in regelmatig verhandelde geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden. Het Fonds is een wereldwijd fonds en kan beleggen in alle regio's, waaronder, in beperkte mate, in opkomende markten. Het Fonds kan tot 15% in cash aanhouden. Er gelden geen beperkingen wat betreft de valuta van de beleggingen. Het Fonds kan valutaderivaten gebruiken om de portefeuille onder meer te beschermen tegen valutaschommelingen. De referentievaluta van het Fonds is de EUR. De referentievaluta van de Aandelenklasse is de EUR. De Aandelenklasse is kapitaliserend. Dat wil zeggen dat de opbrengsten die het Fonds genereert worden herbelegd om de waarde van uw belegging te laten toenemen. Het fonds wordt actief beheerd. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt aandelen op aanvraag kopen en laten terugkopen op dagen die in Luxemburg volledige bankwerkdagen zijn.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
2.25% Denmark Government Bond 2033
2,84
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030
1,09
Microsoft Corp
1,07
4.03% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026
0,98
Novo Nordisk AS
0,90
Top 5 participaties
2.25% Denmark Government Bond 2033 2,84%
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 1,09%
Microsoft Corp 1,07%
4.03% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026 0,98%
Novo Nordisk AS 0,9%
Rest 93,12%
Top 5 regio's
%
Globaal
94,80
Cash
5,20
Top 5 regio's
Globaal 94,8%
Cash 5,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
49,09
Obligaties
48,82
Liquiditeiten
2,09
Activaspreiding
Aandelen 49,09%
Obligaties 48,82%
Liquiditeiten 2,09%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-09-2011
Datum Algemene Vergadering
1 maart om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0650088072
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Sparinvest S.A.
Straat
28 Boulevard Royal
Plaats
Luxembourg
+352 26 27 47 1
mail@sparinvest.lu
www.sparinvest.lu