Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(Ir)ETF Factor MSCI U h€A k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
28,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,15%
4,15%
3 maanden
9,34%
9,34%
YTD
13,35%
13,35%
1 jaar
16,81%
16,81%
2 jaar
5,88%
5,88%
3 jaar
2,96%
2,96%
5 jaar
6,34%
6,34%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar het resultaat van de MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR Index (Net Return) (de "Index" ) te volgen. De Index is ontwikkeld om de resultaten te meten van bedrijven met relatief lage waarderingen en goede kwaliteitskenmerken in de Amerikaanse aandelenmarkten. Het Fonds streeft ernaar alle aandelen van de Index aan te houden in dezelfde verhoudingen als de Index, zodat de portefeuille van het Fonds vrijwel een exacte afspiegeling van de Index is. In zijn streven de beleggingsdoelstelling te behalen, namelijk het volgen van het resultaat van de Index, kan het Fonds in uitzonderlijke omstandigheden ook effecten aanhouden die niet in de Index zijn opgenomen, bijvoorbeeld effecten waarover nieuws is bekendgemaakt of waarvan wordt verwacht dat deze op korte termijn in de Index worden opgenomen. Om risico's of kosten te reduceren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, kan het Fonds gebruikmaken van afgeleide instrumenten. Afgeleide instrumenten kunnen de winsten of verliezen van het fonds op een bepaalde belegging of op al zijn beleggingen vermenigvuldigen. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Beleggers anders dan geautoriseerde deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van de UBS (Irl) ETF plc, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. In uitzonderlijke omstandigheden zijn directe terugkopen met UBS (Irl) ETF plc echter mogelijk op elke handelsdag (zoals bepaald in het relevante supplement bij het prospectus). Geautoriseerde deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door de UBS (Irl) ETF plc laten terugkopen onder de in de desbetreffende overeenkomst voor geautoriseerde deelnemers vermelde voorwaarden. De fondsinkomsten worden niet uitbetaald, maar herbelegd. De impact van wisselkoersschommelingen tussen buitenlandse valuta's en de valuta van de Index wordt beperkt door het verkopen van valutatermijncontracten tegen een eenmaandstermijnkoers, in overeenstemming met de valutaversie van de Index. De effecten van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta's van de aandelen in de index en de EUR, de valuta van de aandelenklasse, worden door middel van hedging beperkt. Het Fonds kan effectenuitleentransacties afsluiten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Johnson & Johnson
1,01
COCA COLA (THE)
0,99
Colgate-Palmolive
0,97
Republic Services
0,95
PEPSICO
0,94
Top 5 participaties
Johnson & Johnson 1,01%
COCA COLA (THE) 0,99%
Colgate-Palmolive 0,97%
Republic Services 0,95%
PEPSICO 0,94%
Rest 95,15%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
96,52
Verenigd Koninkrijk
1,07
Canada
0,76
Zwitserland
0,67
Ierland
0,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 96,52%
Verenigd Koninkrijk 1,07%
Canada 0,76%
Zwitserland 0,67%
Ierland 0,52%
Rest 0,46%
Activaspreiding
%
Aandelen
91,15
Activaspreiding
Aandelen 91,15%
Rest 8,85%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-12-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BWT3KJ20
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Straat
Lombard Street 21
Plaats
London
+44 20 7901 5000
www.ubs.com