Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co2 4Change Net Zero Eq I€ k.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
156.324,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,78%
1,78%
3 maanden
-2,04%
-2,04%
YTD
9,59%
9,59%
1 jaar
17,96%
17,96%
2 jaar
22,87%
22,87%
3 jaar
7,33%
7,33%
5 jaar
7,28%
7,28%
10 jaar
Benchmark
SXXT Index
Doelstelling
Het compartiment streeft ernaar over een aanbevolen beleggingstermijn van minimaal vijf jaar een hoger rendement, na aftrek van de beheerkosten, te behalen dan de referentie-index: de Euro Stoxx ® DR (C) met herbelegde nettodividenden. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index. Het compartiment belegt hoofdzakelijk rechtstreeks in effecten op basis van een actief beleggingsbeleid. Het compartiment hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering en een dynamische aanpak om de CO2-uitstoot te verminderen en zo in 2050 de "net zero"-doelstelling te behalen die berust op (i) een strengere screening van aandelen op basis van de milieupraktijken van de uitgevende bedrijven en (ii) het beheer van de koolstofintensiteit van het aanzienlijke deel van de portefeuille dat bestaat uit activa waarvan de beheermaatschappij de koolstofintensiteit kan monitoren. Deze koolstofintensiteit moet (i) minstens 20% lager zijn dan die van de referentie-index en (ii) met 7% per jaar dalen, zoals vastgesteld bij het afsluiten van het boekjaar, met als referentiedatum 31 december 2019. Om haar doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen, die afgestemd zijn op het Akkoord van Parijs, te behalen, belegt het compartiment in twee soorten ondernemingen: "leaders", bedrijven die gecontroleerd worden door de wetenschappelijke experts van het initiatief Science Based Targets (SBTi), dat tot doel heeft om overeenkomstig de klimaatwetenschap de beste praktijken te definiëren, te promoten en te valideren inzake het verminderen van de CO2-uitstoot en de "net zero”-doelstellingen, en bedrijven "in transitie", die reeds ambitieuze plannen hebben ingevoerd om hun CO2-uitstoot te verminderen, maar die nog geen audit ondergaan hebben en waarvoor doelgerichte engagementacties zijn ondernomen. Ze worden geselecteerd op basis van "temperatuuranalyses" die worden uitgevoerd door Carbon4 Finance. De effecten worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van de rentabiliteit van de bedrijven, hun marktwaardering, de analyse van het economische klimaat en een niet- financiële doorlichting. Aandelen van bedrijven die de basisprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de beleggingsprincipes van de groep Rothschild & Co op het gebied van stoomkolen niet naleven, komen niet voor het beleggingsuniversum in aanmerking. In het algemeen is de ESG-score van de portefeuille permanent hoger dan die van het initiële beleggingsuniversum (nader beschreven in het prospectus), zoals berekend na uitsluiting van de 20% van alle bedrijven die het zwakst scoren op niet- financiële criteria – die scores komen hoofdzakelijk van een externe gegevensaanbieder, die ze berekent op basis van een "best-in-class"- methodologie; de scores gaan van AAA voor de bedrijven die vanuit niet- financieel oogpunt de beste prestaties neerzetten in hun sector, tot CCC, zonder dat bepaalde sectoren worden bevoordeeld of uitgesloten). De niet-financiële scores houden rekening met de volgende elementen in het kader van de ESG-analyse: Ecologisch: fysieke risico's in verband met de klimaatverandering, afvalbeheer enz.; Sociaal: opleiding van werknemers, productveiligheid enz.; en Governance: onafhankelijkheid van de raad van bestuur, anticorruptiebeleid enz. Het compartiment belegt tussen 90% en 100% van zijn nettovermogen in aandelen uit alle industriële sectoren en van alle kapitalisatiegroottes (maximaal 20% in kleine kapitalisaties (met inbegrip van microcaps), waarvan de beurswaarde minder dan 1 miljard euro bedraagt), waarvan ten minste 90% is uitgegeven in de eurozone. Om in aanmerking te komen voor het Franse aandelenspaarplan PEA (Plan Epargne en Actions), belegt het compartiment bovendien steeds ten minste 75% van het nettovermogen in aandelen die in aanmerking komen voor het PEA. Het compartiment kan ook beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde markten in Frankrijk of in andere landen, of die onderhands worden verhandeld (valutaswaps, futures en opties op aandelen en aandelenindexen) voor afdekkingsdoeleinden en/of om blootstelling te creëren. De totale blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkten (via effecten, ICBE's, termijncontracten) ligt tussen 90% en 110%. Aandeelhouders die beleggen in euro worden mogelijk ook blootgesteld aan het wisselkoersrisico. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings- /terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit deelbewijs is een kapitalisatiedeelbewijs. Aanbeveling: deze ICB is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ASML Holding
6,30
Sanofi
4,40
SCHNEIDER ELECTRIC SA
4,40
SAP
4,20
Enel Green Power SpA
3,40
Top 5 participaties
ASML Holding 6,3%
Sanofi 4,4%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,4%
SAP 4,2%
Enel Green Power SpA 3,4%
Rest 77,3%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
45,40
Duitsland
17,20
Nederland
11,50
Eurozone
11,00
Italië
10,70
Top 5 regio's
Frankrijk 45,4%
Duitsland 17,2%
Nederland 11,5%
Eurozone 11,0%
Italië 10,7%
Rest 4,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-09-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011994862
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com