Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR ShTm Bd I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
104,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,38%
0,38%
3 maanden
1,94%
1,94%
YTD
4,78%
4,78%
1 jaar
7,88%
7,88%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year (EUR)
Doelstelling
Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in kortlopende effecten met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating) die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven uit de hele wereld. Het compartiment zal een gemiddelde duration hebben van maximaal 3 jaar en de resterende looptijd van de obligaties zal niet meer dan 5 jaar bedragen. Dat houdt in dat de gemiddelde resterende looptijd van de obligaties in het compartiment minder dan 3 jaar zal bedragen, en de resterende looptijd van iedere individuele obligatie minder dan 5 jaar. Het compartiment concentreert zich op obligaties die minder dan vijf jaar te gaan hebben tot hun vervaldatum. De beheerder is van mening dat deze obligaties normaliter het potentieel bieden voor hogere rendementen dan geldmarktinstrumenten, en doorgaans met minder risico gepaard gaan dan langer lopende obligaties. Het compartiment kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het compartiment efficiënter te beheren. Het compartiment kan ook contanten houden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT
7,11
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT
5,19
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y
4,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026
3,42
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 3.0000 25/05/2028 SERIES EMTN
3,24
Top 5 participaties
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 7,11%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT 5,19%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y 4,13%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026 3,42%
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 3.0000 25/05/2028 SERIES EMTN 3,24%
Rest 76,91%
Top 5 regio's
%
Spanje
16,19
Frankrijk
11,81
Italië
11,40
Duitsland
11,13
Verenigd Koninkrijk
8,38
Top 5 regio's
Spanje 16,19%
Frankrijk 11,81%
Italië 11,4%
Duitsland 11,13%
Verenigd Koninkrijk 8,38%
Rest 41,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,98
Derivaten
0,02
Activaspreiding
Obligaties 99,98%
Derivaten 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-07-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2641163501
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu