Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Global FI Opp IX u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
23,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
-0,07%
3 maanden
0,97%
2,34%
YTD
5,41%
4,76%
1 jaar
6,86%
11,10%
2 jaar
1,54%
7,51%
3 jaar
3,49%
1,71%
5 jaar
2,13%
2,13%
10 jaar
3,33%
1,88%
Benchmark
Barclays Global Aggregate index
Doelstelling
Het Global Fixed Income Opportunities Fonds heeft als beleggingsdoelstelling een aantrekkelijk totaal rendement te realiseren door te beleggen in wereldwijde vastrentende effecten. Het Fonds zal proberen zijn beleggingsdoelstelling te behalen door verdeling over vastrentende activaklassen en door selectie van markten en instrumenten. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in wereldwijde effecten van ondernemingen, overheden en aan de overheid gelieerde emittenten van hoge kwaliteit in een breed spectrum van vastrentende activaklassen, met inbegrip van hoogrenderende obligaties, “investment grade” obligaties, door hypotheken gedekte effecten, convertibles en valuta’s. Als hoogrenderende obligaties worden aangemerkt: Vastrentende Effecten uitgegeven door ondernemingen die een kredietbeoordeling hebben van lager dan “BBB-” van S&P of “Baa3” van Moody’s of een vergelijkbare kredietwaardigheid op basis van een beoordeling door een internationaal erkende rating agency, of die door de Beleggingsadviseur als even kredietwaardig worden beschouwd. Deze beleggingen kunnen ook Vastrentende Effecten omvatten die zijn uitgegeven in opkomende markten. De Beleggingsadviseur kan beleggen in elke combinatie van twee of meer van bovengenoemde activaklassen. Het Fonds kan daarnaast op aanvullende basis beleggen in aanvullende effecten, met inbegrip van maar niet beperkt tot obligaties die converteerbaar zijn in gewone aandelen, liquide middelen, aandelen en andere effecten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van aandelen.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
UMBS:TBA 5.500 16SEP2054 FWD 16SEP2024
1,91
UMBS:TBA 6.000 16SEP2054 FWD 16SEP2024
1,42
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.250 15MAY2034
1,31
UMBS:TBA 5.000 16SEP2054 FWD 16SEP2024
1,25
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.250 15MAY2036
1,06
Top 5 participaties
UMBS:TBA 5.500 16SEP2054 FWD 16SEP2024 1,91%
UMBS:TBA 6.000 16SEP2054 FWD 16SEP2024 1,42%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.250 15MAY2034 1,31%
UMBS:TBA 5.000 16SEP2054 FWD 16SEP2024 1,25%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.250 15MAY2036 1,06%
Rest 93,06%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,07
Verenigd Koninkrijk
8,23
Duitsland
7,49
Spanje
5,49
Frankrijk
4,99
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,07%
Verenigd Koninkrijk 8,23%
Duitsland 7,49%
Spanje 5,49%
Frankrijk 4,99%
Rest 16,73%
Activaspreiding
%
Fixed Income
83,20
Futures
23,58
Beleggingsfondsen
2,63
Activaspreiding
Fixed Income 83,2%
Futures 23,58%
Beleggingsfondsen 2,63%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-07-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0712123198
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2