Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch Conv Gl Dy F BD k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
129,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
-1,10%
3 maanden
0,95%
-0,79%
YTD
4,56%
1,43%
1 jaar
5,04%
3,08%
2 jaar
2,55%
3,36%
3 jaar
-1,47%
-4,82%
5 jaar
5,50%
4,36%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het beleggingsspectrum varieert van high yield (hoogrentende obligaties) met een lage kredietwaardigheid tot zeer aandelengevoelige converteerbare obligaties. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een opportunistische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een opportunistische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het subfonds kan ten hoogste 10 % van het vermogen in aandelen beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged USD. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
ABU DHABI NATIONAL OIL 04/06/2024 USD
1,80
SOUTHWEST AIRLINES CO 01/05/2025 USD
1,40
Top 5 participaties
ABU DHABI NATIONAL OIL 04/06/2024 USD 1,8%
SOUTHWEST AIRLINES CO 01/05/2025 USD 1,4%
Rest 96,8%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
58,00
Europa
27,00
Azië
10,00
Overige
5,00
Top 5 regio's
Noord-Amerika 58,0%
Europa 27,0%
Azië 10,0%
Overige 5,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1816295684
Minimale inleg
USD 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu