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Data van
30-6-2024
Obligaties 93,07%
Liquiditeiten 6,93%
30-6-2024
Liquiditeit
Liquiditeiten
Obligaties
Europa 74,46%
Finland 10,5%
Oostenrijk 8,11%
Rest 6,93%
30-6-2024
Duitsland
Euro-gebied
Europa
Finland
Frankrijk
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Overige
Supranationaal
zyEMS
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024) 8,73%
1.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.15(2025) 8,63%
4.000 % Finnland Reg.S. v.09(2025) 7,74%
3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) 7,68%
4.500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025) 6,01%
0.200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024) 5,9%
1.500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.22(2025) 5,77%
1.200 % Österreich Reg.S. v.15(2025) 5,76%
0.000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025) 5,67%
0.500 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2026) 5,67%
Rest 32,45%
30-6-2024
0.00 % ESM v. 14 (2016)
0.00 % ESM v. 15 (2017)
0.00 % ESM v. 18 (2022)
0.00 % Niederlande v. 13 (2016)
0.000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025)
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.18(2022)
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2023)
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)
0.000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2023)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.18(2024)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.19(2023)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2025)
0.10 % ESM v. 15 (2020)
0.100 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.15(2020)
0.125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)
0.125 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)
0.200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024)
0.25 % EFSF v. 14 (2017)
0.25 % EIB v. 15 (2020)
0.25 % EIB v. 15(2020)
0.25 % Frankreich v. 14 (2020)
0.25 % Frankreich v. 15 (2020)
0.250 % Frankreich Reg.S. v.14(2020)
0.375 % EIB v. 15(2022)
0.375 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2022)
0.400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2025)
0.50 % EFSF v. 13 (2016)
0.500 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2026)
0.500 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)
0.875 % ESM v. 14 (2019)
1.00 % EIB v. 13 (2018)
1.00 % Frankreich v. 13 (2018)
1.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.15(2025)
1.125 % EFSF v. 12 (2017)
1.125 % FMS WM v. 13 (2018)
1.200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)
1.25 % EFSF v. 14 (2019)
1.25 % ESM v. 13 (2018)
1.25 % Niederlande v. 13 (2019)
1.375 % EFSF v. 14 (2021)
1.375 % EIB v. 13(2021)
1.375 % ESM v. 14 (2021)
1.375 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.14(2021)
1.375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.14(2021)
1.375 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.13(2021)
1.50 % EFSF v. 13 (2020)
1.500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.22(2025)
1.625 % FMS WM v. 12 (2017)
1.650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)
1.750 % Frankreich Reg.S. v.13(2024)
1.875 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.14(2024)
2.00 % EFSF v. 12 (2017)
2.25 % EIB v. 12(2022)
2.250 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.12(2022)
2.250 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.12(2022)
2.250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.12(2022)
2.50 % Frankreich v. 10 (2020)
2.625 % EIB v. 12 (2020)
2.625 % EIB v. 12(2020)
3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)
3.200 % Österreich (2017)
3.25 % Niederlande v. 11 (2021)
3.250 % Niederlande Reg.S. v.11(2021)
3.50 % EFSF v. 11 (2022)
3.50 % Finnland v. 11(2021)
3.500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.11(2022)
3.500 % Finnland (2021)
3.875 % Finnland (2017)
4.000 % Finnland Reg.S. v.09(2025)
4.375 % Finnland (2019)
4.500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)
4.75 % EIB v. 07 (2017)