Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DNCA Inv Beyond Semperosa I k.

Aandelen (regio) : Euroland

Koers 16-5-2024

176,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DNCA Finance Luxembourg

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,89%	4,89%
3 maanden	5,18%	5,18%
YTD	8,44%	8,44%
1 jaar	14,26%	14,26%
2 jaar	10,16%	10,16%
3 jaar	6,19%	6,19%
5 jaar	8,81%	8,81%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Essentiële kenmerken van het beheer: Fonds dat belegt in Europese aandelen Het compartiment streeft ernaar om de volgende samengestelde index (uitgedrukt in euro) te overtreffen: de EUROSTOXX NR (Bloombergcode: SXXT Index), berekend met herbelegde dividenden, over de aanbevolen beleggingsperiode. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. De filosofie van het compartiment is vooral gericht op bedrijven die een sterke sociale en/of ecologische impact hebben. Deze impact wordt beoordeeld aan de hand van hun blootstelling (in termen van omzet, R&D-uitgaven of capex) via het eigen model van de beheerder. De impact is gebaseerd op vijf langetermijn transities: economische transitie, levensstijlgerelateerde transitie, medische transitie, demografische transitie en ecologische transitie. Het compartiment wordt beheerd volgens de principes van duurzaam en verantwoord beleggen en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het compartiment wordt beheerd rekening houdend met verantwoorde en duurzame beginselen en focust op emittenten waarvan een aanzienlijk percentage van de omzet is blootgesteld aan de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, waardoor de portefeuille een lagere koolstofvoetafdruk heeft dan de Euro Stoxx NR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Zo wordt bij het beleggingsproces en de selectie van de effecten in portefeuille rekening gehouden met een interne beoordeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen – dat wordt onderverdeeld in de vier aspecten (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid – en duurzaamheid van de ondernemingen. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Verantwoord ondernemen is een fantastische bron van informatie om te anticiperen op de risico’s van bedrijven, met name in hun interacties met hun stakeholders: werknemers, leveranciers, klanten, lokale gemeenschappen, aandeelhouders, enz., ongeacht de sector waarin ze actief zijn. Bovendien is het de overtuiging van de beheerder om de economie te financieren op basis van een langetermijnperspectief, wat resulteert in de identificatie van duurzaamheidsgerelateerde thema's. Het beleggingsproces steunt op de volgende drie fasen: (i) uitsluiting van ondernemingen met grote risico's op het vlak van verantwoord ondernemen, (ii) selectie van emittenten en ondernemingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de duurzame strategie van het compartiment en (iii) de portefeuille opbouwen volgens een analyse van de kerncijfers, de liquiditeit en de waardering van de beoogde ondernemingen. Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in de eurozone: 65% tot 100% van het nettovermogen; - Aandelen van buiten de eurozone: 0% tot 35% van het nettovermogen; - Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van het nettovermogen; - Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: 0% tot 25% van het nettovermogen; - Andere financiële instrumenten: maximaal 10% van het nettovermogen. De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 35% van het nettovermogen van het compartiment bedragen. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Vastrentende effecten met een speculatieve rating (d.w.z. een rating onder de minimale kortetermijnrating A-3 of langetermijnrating BBB- volgens Standard & Poor's, of een gelijkwaardige rating van minimaal CCC) of zonder rating: tot 25% van het nettovermogen. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beleggingsbeheerder laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Novo Nordisk AS 5,71%
	Iberdrola 5,44%
	Air liquide sa 5,41%
	Asm Lithography Holdings 4,85%
	Dassault systemes 4,78%
	Rest 73,81%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	40,40
Nederland	10,20
Verenigd Koninkrijk	7,20
Overige	6,10
Zwitserland	5,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-12-2018
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1907595125
Minimale inleg	EUR 200.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DNCA Finance Luxembourg
Straat	1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats	Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com