Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Eleva Eleva EUR Sel R€ k.

Aandelen (regio) : Euroland

Koers 16-5-2024

177,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Eleva Capital S.A.S.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,99%	4,99%
3 maanden	6,90%	6,90%
YTD	11,29%	11,29%
1 jaar	13,61%	13,61%
2 jaar	15,62%	15,62%
3 jaar	9,13%	9,13%
5 jaar	10,84%	10,84%
10 jaar

Benchmark
Euro STOXX® Index Net Return

Doelstelling
Self Managed Het fonds streeft naar superieure risicogecorrigeerde rendementen op lange termijn en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in Europese aandelen en aan gerelateerde effecten die hoofdzakelijk luiden in euro. Het fonds is gericht op duurzame beleggingen en het integreert systematisch en tegelijkertijd bindende milieu-, sociale en governance (ESG-) criteria in het beleggingsbeheerproces. Het stimuleert een combinatie van ESG-kenmerken. Het is een product waarop artikel 8 van de SFDR van toepassing is. Dit fonds heeft een SRI-label in Frankrijk. Beleggers worden erop geattendeerd dat een belegging in het fonds geen directe impact op het milieu en de maatschappij heeft, maar dat het fonds ernaar streeft bedrijven te selecteren die voldoen aan de exacte criteria zoals gedefinieerd in het beleggingsbeleid, en daarin te beleggen. De belangrijkste niet-financiële doelstelling van het fonds is te beleggen in bedrijven met goede ESG-praktijken (d.w.z. best-in-universe) of in bedrijven die bezig zijn om hun ESG-praktijken te verbeteren (d.w.z. beste inspanningen), met uitsluiting van bedrijven die niet beschikken over een minimale absolute ESG-rating (40/100). Het fonds past diverse duurzame benaderingen toe, zoals gedefinieerd door de Global Sustainable Investment Alliance: op uitsluiting gebaseerde screening, op normen gebaseerde screening, positieve ESG-screening (d.w.z. “best-in-universe” of “beste inspanningen”). Het beleggingsproces van het fonds omvat drie stappen: 1) Selectie van bedrijven uit een breed universum van alle bedrijven die zijn gevestigd in Europa en die voldoen aan alle drie de criteria: liquiditeit, minimale marktkapitalisatie van 5 miljard euro en het beschikken over een ESG-score. De geselecteerde ondernemingen vormen het aanvankelijke beleggingsuniversum; 2) Strikte uitsluiting binnen dit aanvankelijke beleggingsuniversum van bedrijven met een aanzienlijk negatief effect op specifieke ESG-factoren. Het fonds reduceert zijn ESG-belegbare universum ten opzichte van zijn aanvankelijke beleggingsuniversum met ten minste 20% (d.w.z. een eliminatie van de 20% slechtste emittenten); 3) Fundamentele analyse van elk bedrijf dat wordt overwogen voor belegging. De belangrijkste methodologische beperkingen staan beschreven in het prospectus. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de benchmark, de Euro STOXX Index Net Return. De beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij worden echter niet door de betreffende benchmark beperkt; het staat haar vrij om effecten te selecteren die al of niet deel uitmaken van de betreffende benchmark. De posities van het fonds en de wegingen van de effecten in de portefeuille zullen derhalve afwijken van de samenstelling van de betreffende benchmark. De betreffende benchmark houdt geen rekening met de ESG-factoren waarmee het fonds rekening houdt. De beleggingsstrategie kan leiden tot sectorvoorkeuren vergeleken met de betreffende benchmark (over- of onderweging van bepaalde sectoren). De betreffende benchmark is intern gekozen voor het vergelijken van de prestaties, inclusief het berekenen van de prestatievergoedingen, en voor het meten van risico’s. De aanbieder van de betreffende benchmark is toegelaten door de ESMA. De betreffende benchmark vertegenwoordigt bedrijven met een grote, middelgrote en kleine kapitalisatie in 11 landen in de regio Europa. In het beheer van het fonds belegt de beheermaatschappij slechts op aanvullende basis in FDI’s zoals index- of sectorfutures, opties op effecten en eventueel in CFD’s, ter afdekking en voor efficiënt portefeuillebeheer. Dit mag er niet toe leiden dat het ESG-beleid van het fonds aanzienlijk of blijvend wordt verstoord. Het fonds zal effectenuitleningstransacties aangaan. Aandelen in het fonds kunnen op elke handelsdag worden verkocht. De aandelencategorie is niet van plan dividend uit te keren. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de waarde van deze aandelencategorie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 6,22%
	Asm Lithography Holdings 6,11%
	SAP 4,09%
	EssilorLuxottica S.A. 3,69%
	ING Groep 3,67%
	Rest 76,22%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	40,60
Duitsland	18,40
Nederland	14,40
Spanje	8,10
Italië	5,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Continental Europe, Luxembourg
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-07-2017
Datum Algemene Vergadering	2e donderdag van april om 15 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1616922123
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Eleva Capital S.A.S.
Straat	32 rue de Monceau
Plaats	Paris

ir@elevacapital.com
https://www.elevacapital.com