Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Lazard Equity SRI PC k.

Aandelen (regio) : Euroland

Koers 30-4-2024

2.679,76

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Lazard Frères Gestion SAS

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,19%	-1,19%
3 maanden	5,05%	5,05%
YTD	7,56%	7,56%
1 jaar	13,32%	13,32%
2 jaar	14,03%	14,03%
3 jaar	7,98%	7,98%
5 jaar	9,20%	9,20%
10 jaar	7,22%	7,22%

Benchmark

Doelstelling
Classificatie van de ICB : Aandelen uit landen van de eurozone Beheersdoelstelling : De beheersdoelstelling bestaat erin om over de aanbevolen beleggingshorizon na kosten een nettorendement te behalen dat hoger is dan dat van de benchmark, EURO STOXX, die noteert in euro, waarbij het nettobedrag van dividenden of coupons wordt herbelegd. Hierbij wordt een actief beleggingsbeleid gehanteerd dat maatschappelijk verantwoord is en dat gebaseerd is op ﬁnanciële, sociale, maatschappelijke criteria en op criteria die verband houden met milieu en governance. Beleggingsbeleid : Het fonds zal voor 90 % beleggen in en blootgesteld worden aan aandelen uit de eurozone. Om zijn beleggingsbeleid tot een goed einde te brengen, heeft de beheerder gekozen voor een positionering van het type ‘best in class’. Deze keuze bestaat erin de bedrijven te selecteren die uitgaand van zijn analyse binnen hun sector de beste extra-ﬁnanciële maatregelen nemen, met name op het vlak van human resources management en van respect voor het milieu, en die economisch zeer rendabel zijn. De ICB promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, die gekend is als “SFDR”. In het kader van de opbouw van de portefeuille en de beoordeling van de extra-ﬁnanciële criteria steunt het beheerteam op zijn eigen interne analyse van de ESG-criteria (milieu, maatschappelijk welzijn en governance) en op de diensten van onze ESG-partner. Het proces voor de selectie van effecten bestaat uit twee afzonderlijke, maar gelijktijdige en noodzakelijke stappen. A. De extra-ﬁnanciële ﬁlter De Sicav wordt beheerd volgens de principes van het SRI-label, die zijn bepaald door het Franse ministerie van Economie en Financiën. Het feit dat rekening wordt gehouden met de ESG-criteria, beïnvloedt de analyse van de bedrijven uit de portefeuille, de selectie van de effecten en hun weging. Een Sicav moet aan 3 voorwaarden voldoen om te kunnen worden opgenomen in de portefeuille. Voor voorwaarde 1 en voorwaarde 2 hanteren we grote domeinen (milieu en maatschappij) die werden bepaald in samenwerking met onze partner ESG. Die laatste geeft voor elk domein een rating op een schaal met vijf niveaus (van -- voor bedrijven op wie dit domein niet van toepassing is, tot ++ voor pioniers in dit domein). Voor voorwaarde 3 gebruiken we onze eigen rating voor corporate governance. Deze rating wordt rechtstreeks opgenomen in het algemene proces voor de selectie van effecten. Voorwaarde 1: een score die ten minste gelijk is aan “=” voor human resources De ﬁnanciële prestaties van een onderneming kunnen lijden onder het verwaarlozen van het menselijk kapitaal. De kwaliteit van de algemene arbeidsvoorwaarden, de voortdurende verbetering van de sociale betrekkingen en de waardering van banen en competenties zijn hierbij de belangrijkste punten die worden onderzocht. Voorwaarde 2: een gewogen gemiddelde score die ten minste gelijk is aan “=” Lazard Frères Gestion legt voor elk van de vijf door haar gekozen domeinen uit de extra-ﬁnanciële analyse een weging op die afhankelijk is van hun belang: • Human resources (40 %): Beheer van het menselijk kapitaal van de ondernemingen: opleiding, veiligheid, herinschakelingsmaatregelen bij ontslagplannen, verloningsbeleid. • Milieu (30 %): Beheer van de impact van de activiteiten, producten of diensten van de onderneming op het milieu en het klimaat. Informatieniveau dat beschikbaar is voor dit criterium. • Relaties klanten-leveranciers (10%): Beheer van de leveranciers en toezicht op de naleving van bepaalde praktijken door de leveranciers (verbod op kinderarbeid ...). • Mensenrechten (10 %) : Het voorkomen van risico’s zoals dat op discriminatie. • Maatschappelijk engagement (10%) : Integratie van de onderneming in de maatschappij. Deelname aan de ontwikkeling in het algemeen en aan de ontwikkeling van bepaalde activiteiten in het bijzonder, bijvoorbeeld steun voor onderwijs in een bepaald gebied. Voorwaarde 3: een score van meer dan 2 op 5 voor interne governance De onderneming moet een bestuur hebben dat volgens de beheermaatschappij een eerlijke behandeling van de minderheidsaandeelhouders kan waarborgen en belangenconﬂicten kan voorkomen. De methodologie voor de dekking van de emittenten door middel van een ESG-analyse wordt gedetailleerd beschreven in het prospectus. De analisten-beheerders zich ervan vergewissen dat minstens 20 % van de slechtst gewaardeerde effecten uitgesloten wordt uit het beleggingsuniversum van de ICB. Met het oog op integriteit en objectiviteit worden de ratings die bij de toepassing van dit uitsluitingspercentage worden gebruikt, opgesteld door een extern ratingbureau. Bij een verlaging van de rating van een bepaald effect zal het geselecteerde ratingbureau de beheerder onmiddellijk op de hoogte brengen van deze wijziging. Als de extra-ﬁnanciële voorwaarden en de ﬁnanciële ﬁlter (zie hieronder) nog altijd worden nageleefd, mag het effect in portefeuille blijven. Als dit niet het geval is, wordt de waarde binnen een termijn van 20 werkdagen uit de portefeuille verwijderd. B. De ﬁnanciële ﬁlter De keuze van de waarden is gebaseerd op een ﬁnanciële analyse die de nadruk legt op 3 essentiële elementen: rentabiliteit, groei en evaluatie. • Economische rendabiliteit is het vermogen van een onderneming om op lange termijn waarde te creëren. Ze wordt gemeten via het rendement op gebruikt kapitaal (materiële en immateriële vaste activa, goodwill, behoefte aan bedrijfskapitaal). • Groei is het vermogen van een onderneming om het kapitaal dat ze gebruikt, te laten groeien met behoud van een rendabiliteitsniveau dat ten minste gelijk is aan het historische niveau. • De evaluatie is een beoordeling op basis van meerdere criteria (meerdere historische overzichten, DCF, vergelijkbare meervouden): we zijn zeer veeleisend en gedisciplineerd wat de evaluatie betreft. We zijn van mening dat dit noodzakelijk is om de economische prestaties om te zetten in prestaties op de beurs. Het fonds mag maximaal 10 % van het nettoactief beleggen in Franse of buitenlandse monetaire icbe’s en/of Franse of in de EU gevestigde abi’s die voldoen aan de 4 criteria uit artikel R214-13 van het Franse Monetaire en ﬁnanciële wetboek, en/of buitenlandse beleggingsfondsen die voldoen aan de 4 criteria uit artikel R214-13 van het Franse Monetaire en ﬁnanciële wetboek, indien deze fondsen zelf minder dan 10 % van hun activa beleggen in andere icb’s. Alle icb’s mogen beheerd worden door Lazard Frères Gestion. Om de portefeuille in te dekken tegen het aandelen- en wisselkoersrisico, mag de Sicav binnen de limiet van 10 % van het nettovermogen gebruikmaken van futures op aandelen, aandelen- en wisselkoersindexen, aandelenopties, aandelen- en wisselkoersindexen, aandelen- en wisselkoersswaps, valutatermijncontracten die worden verhandeld op gereglementeerde markten, georganiseerde markten en/of over-the- counter-markten. De dekking zal discretionair zijn. Informatie Benchmark : De ICB wordt actief beheerd. De beheerstrategie houdt geen beperkingen in ten opzichte van de effecten die deel uitmaken van de referentie-indicator. Bestemming van de verwezenlijkte nettomeerwaarden : Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Gekapitaliseerd Bestemming van het nettoresultaat: Gekapitaliseerd Deze ICB komt in aanmerking voor PEA (aankoopplan aandelen). Periodo de inversión recomendado : Deze ICB is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen een termijn van 5 jaar terug op te nemen. Terugkoopmogelijkheid : De orders worden uitgevoerd volgens de onderstaande tabel Werkdag Dag van vaststelling van de vw (D) D+1 werkdag D+2werkdagen Dagelijkse ontvangst van de orders en dagelijks centralisering voor 11:00 uur (lokale tijd in Parijs) van de orders voor wederinkoop Uitvoering van de order ten laatste op D Publicatie van de vereffeningswaarde Regeling van de terugkopen

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	ASML Holding NV 5,4%
	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 4,4%
	Sanofi 4,1%
	Air liquide sa 3,6%
	SAP SE 3,6%
	Rest 78,9%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	56,00
Duitsland	23,00
Nederland	10,00
België	4,00
Italië	4,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	01-06-2001
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0000003998
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Frères Gestion SAS
Straat	25, rue de Courcelles
Plaats	Paris
+ 33 (0) 1 44.13.02.43

www.lazardfreresgestion.fr