Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Sel Bd I-AUD k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-7-2017
107,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
3,30
MBONO 7 3/4 05/29/31
2,85
PEMEX 6.35 02/12/48
2,51
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
2,30
COLTES 13 1/4 02/09/33
2,18
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 3,3%
MBONO 7 3/4 05/29/31 2,85%
PEMEX 6.35 02/12/48 2,51%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 2,3%
COLTES 13 1/4 02/09/33 2,18%
Rest 86,86%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
9,05
Colombia
8,61
Mexico
7,87
Zuid-Afrika
7,72
Indonesië
6,15
Top 5 regio's
Verenigde Staten 9,05%
Colombia 8,61%
Mexico 7,87%
Zuid-Afrika 7,72%
Indonesië 6,15%
Rest 60,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,84
Liquiditeiten
8,30
FX Forwards
0,98
Activaspreiding
Obligaties 90,84%
Liquiditeiten 8,3%
FX Forwards 0,98%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-10-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0438375080
Minimale inleg
AUD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com