Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Infl Adj Bd A1 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
15,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
-5,36%
-2,31%
3 jaar
-0,72%
-3,26%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Index USD
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is een totaalrendement gemeten in US-dollar dat meer bedraagt dan de inflatie over de lange termijn gemeten in de VS. Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aan de inflatie aangepaste schuldinstrumenten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aan de inflatie aangepaste schuldinstrumenten van de Schatkist van de VS, maar kan ook beleggen in aan de inflatie aangepaste schuldinstrumenten van andere overheden en bedrijven in en buiten de VS. Nagenoeg het hele vermogen van het fonds wordt belegd in hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten. Het fonds kan een relatief groot percentage van zijn vermogen beleggen in één bepaalde emittent of in een klein aantal emittenten. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om rente- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 29
16,81
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32
11,98
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30
9,69
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31
7,84
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 42
7,10
Top 5 participaties
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 29 16,81%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32 11,98%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30 9,69%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31 7,84%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 42 7,1%
Rest 46,59%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
106,21
Overige
-15,39
Top 5 regio's
Verenigde Staten 106,21%
Overige -15,39%
Rest 9,18%
Activaspreiding
%
Obligaties
104,12
Liquiditeiten
2,09
Overige
-15,39
Activaspreiding
Obligaties 104,12%
Liquiditeiten 2,09%
Overige -15,39%
Rest 9,18%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
26-09-2005
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0219444592
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com