Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop Julius Baer Multi Kh k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
93,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,89%
0,89%
3 maanden
1,82%
1,82%
YTD
2,75%
2,75%
1 jaar
4,72%
4,72%
2 jaar
0,84%
0,84%
3 jaar
-3,08%
-3,08%
5 jaar
-1,15%
-1,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel, met een beperkt risico een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Daartoe belegt het Fonds ten minste 70% van zijn vermogen in rechten van deelneming in andere ICBE's en/of andere ICB's en tevens Exchange Traded Funds (ETF's) (samen "doelfondsen" te noemen). Daarnaast kan het Fonds rechtstreeks en wereldwijd beleggen in vast- en variabelrentende effecten (bijv. staats- of bedrijfsobligaties), converteerbare obligaties en converteerbare preferente aandelen, indexgebonden effecten, termijndeposito's, geldmarktinstrumenten of andere instrumenten die vooral in de bovengenoemde soorten effecten of strategieën beleggen. Daarnaast kan het Fonds maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in beursgenoteerde deelnemingsrechten van beleggingsmaatschappijen, holdings of closed-end ICB's, of open-end ICBE's of ICB's die hoofdzakelijk beleggen in zogenaamde catastrofeobligaties en andere verzekeringsgerelateerde effecten. Het Fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken tegen valutarisico's en zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. De valuta van de aandelencategorie is de EUR. Deze is deels afgedekt tegen schommelingen van andere beleggingsvaluta's van het Fonds. De valuta van de aandelencategorie is de EUR. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
LAZARD RATHMORE ALT-EUSDACC
9,17
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD
8,78
GLG Global Em Mkt Debt
8,73
DNCA INVEST-ALPHA BONDS- HIUS
8,52
JUPITER STRA ABSRETB-I USDAC
8,47
Top 5 participaties
LAZARD RATHMORE ALT-EUSDACC 9,17%
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD 8,78%
GLG Global Em Mkt Debt 8,73%
DNCA INVEST-ALPHA BONDS- HIUS 8,52%
JUPITER STRA ABSRETB-I USDAC 8,47%
Rest 56,33%
Top 5 regio's
%
Globaal
56,30
Groeimarkten
24,80
Overige
7,90
Verenigde Staten
5,70
Europa
5,40
Top 5 regio's
Globaal 56,3%
Groeimarkten 24,8%
Overige 7,9%
Verenigde Staten 5,7%
Europa 5,4%
Activaspreiding
%
Overige
52,40
Obligaties
46,50
Liquiditeiten
1,10
Activaspreiding
Overige 52,4%
Obligaties 46,5%
Liquiditeiten 1,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-11-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1649331136
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com