Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Green Bd R Cap k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Fixed Income 98,85%
Liquiditeiten 0,95%
Overige 0,04%
Derivaten 0,0%
Rest 0,17%
30-6-2024
Derivaten
Fixed Income
Liquiditeiten
Overige
Overige 18,06%
Frankrijk 16,85%
Duitsland 14,49%
Nederland 12,65%
Spanje 8,81%
Italië 8,18%
Supranationaal 6,85%
België 4,39%
Noorwegen 3,45%
Ierland 3,17%
Rest 3,1%
30-11-2022
Australië
België
China
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Overige
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Gediversifieerde banken 30,49%
Electrische nutsvoorzieningen 16,85%
Gedivers. finan. diensten 14,27%
Multi-nutsbedrijven 5,64%
Gespecialiseerde financiën 3,87%
Spoorvervoer 3,31%
Gediversifieerde REIT's 2,35%
Geïntegreerde telecommunicatiediensten 1,66%
Real Estate Operating Companies 0,91%
Meerlijnsverzekeringen 0,89%
Autobouwers 0,7%
Food Retail 0,59%
Levens- & Ziekteverzekeringen 0,56%
Regionale banken 0,55%
Paper Products 0,33%
Datacenter REIT's 0,32%
Auto-onderdelen & uitrusting 0,28%
Accessoires & luxegoederen 0,19%
Office REITs 0,17%
Halfgeleiders 0,15%
Maritiem transport 0,13%
Chemie commodities 0,11%
Verpakkingsproducten en -materialen van papier en kunststof 0,11%
Hernieuwbare elektriciteit 0,09%
Retail REITs 0,07%
Snel- en spoorwegen 0,06%
Frisdranken en niet-alcoholische dranken 0,02%
Rest 15,35%
30-6-2024
Accessoires & luxegoederen
Autobouwers
Auto-onderdelen & uitrusting
Banken
Basis consumptiegoederen
Bosbouw
Bouw & engineering
Chemie commodities
Datacenter REIT's
Discretionaire consumptiegoederen
Diversified Support Services
Electrische nutsvoorzieningen
Energie
Financiële instellingen
Food Retail
Frisdranken en niet-alcoholische dranken
Gedivers. finan. diensten
Gediversifieerde banken
Gediversifieerde kapitaalmarkten
Gediversifieerde REIT's
Geïntegreerde telecommunicatiediensten
Gespecialiseerde financiën
Gezondheidszorg
Halfgeleidermaterialen en -apparatuur
Halfgeleiders
Hernieuwbare elektriciteit
Ind. ondernemingen
Industriële machines & benodigdheden & componenten
Informatietechnologie
Levens- & Ziekteverzekeringen
Marine Transportation
Maritiem transport
Materialen
Meerlijnsverzekeringen
Multi-nutsbedrijven
Office REITs
Olie, Gas & andere brandstoffen
Onafhankelijke energieproducenten en handelaars
Overige
Overige Gediversifieerde financiële diensten
Paper Products
Real Estate Operating Companies
Regionale banken
REITs
Retail REITs
Snel- en spoorwegen
Specialized REITs
Spoorvervoer
Technologie hardware, opslag & randappt.
Telecomdiensten
Verpakkingsproducten en -materialen van papier en kunststof
FRANCE (GOVT OF) 4,08%
European Union 4,04%
KFW 2,64%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,44%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,9%
IRISH TSY 1.35% 2031 1,74%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,42%
BELGIUM KINGDOM 1,3%
Rest 80,44%
30-6-2024
3I GROUP PLC
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.625% 2022-05-31
ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS 1.250% 2026-05-04
ADYEN NV
ALLIANDER NV MTN RegS 0.375% 2030-06-10
APPLE INC 0.000% 2025-11-15
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0.350% 2025-07-16
ATLAS COPCO CLASS-A
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN RegS 1.000 2026-06-21
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN RegS 1.000% 2026- 06-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN RegS 1.000% 2026-06-2
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN RegS 1.000%2026-06-21
BANCO SANTANDER SA MTN RegS 0.300% 2026-10-04
BEIERSDORF AG
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM 1.250% 2033-04-22
BELGIUM KINGDOM RegS 1.250 2033-04-22
BELGIUM KINGDOM RegS 1.250% 2033-04-22
BELGIUM KINGDOM,2033-04-22,1.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.000% 2042-07-30
Bundesrepub. Deutschland
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15
Buoni Poliennali Del Tes
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.500 2045-04-30
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.500% 2045-04-30
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.000% 2035-04-30
BUONI POLIENNALI DEL TES,2035-04-30,4
CREDIT AGRICOLE HOME LOA MTN RegS 0.050 %2029-12-0
CREDIT AGRICOLE HOME LOA MTN RegS 0.050% 2029 -12-
CREDIT AGRICOLE HOME LOA MTN RegS 0.050% 2029-12-0
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 0.375% 2025-10-21
DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0.010% 2026-02-23
DNB BANK ASA MTN RegS 0.375% 2028-01-18
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 2.250% 2021- 04-
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 2.250% 2021-04-2
ENEL FINANCE INTL NV MTN RegS 1.125% 2026-09-16
EURONEXT NV
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.250% 2026-11-1
European Union
EUROPEAN UNION RegS 0.400% 2037-02-04
EUROPEAN UNION RegS 1.250% 2043-02-04
EUROPEAN UNION,2037-02-04,0.400000005960464
EUROPEAN UNION,2043-02-04,1.25
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2044-06-25
FRANCE (GOVT OF) 1.750 2039-06-25
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25
FRANCE (GOVT OF),2039-06-25,1.75
FRANCE (GOVT OF),2044-06-25,0.5
IBERDROLA INTL BV MTN RegS 1.125% 2026-04-21
ING GROEP NV RegS 1.400 2026-07-01
ING GROEP NV RegS 1.400% 2026-07-01
IRISH TSY 1.35 2031 RegS 1.350 2031-03-18
IRISH TSY 1.35 2031 RegS 1.350% 2031-03-18
IRISH TSY 1.35% 2031
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350 2031-03-18
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18
IRISH TSY 1.35% 2031,2031-03-18,1.35000002384186
KBC GROUP NV MTN RegS 0.375 2027-06-16
KBC GROUP NV MTN RegS 0.375% 2027-06-16
KFW
KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-15
KFW,2029-06-15
KFW,2029-06-15,0
Kookmin Bank
KOOKMIN BANK,2026-10-19,0.0480000004172325
LOREAL SA
NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 0.625% 2023-08-30
NESTE
Nestle SA
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500 %2040-01-15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500 2040-01-15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500 2040-01-15%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15
NETHERLANDS GOVERNMENT,2040-01-15,0.5
NORDEA BANK ABP MTN 0.375% 2026-05-28
Not available
NOVO NORDISK CLASS B
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SBAB BANK AB
SBAB BANK AB MTN RegS 0.500 2025-05-13
SBAB BANK AB MTN RegS 0.500% 2025-05-13
SNCF RESEAU MTN RegS 0.750% 2036-05-25
SNCF RESEAU MTN RegS 1.000% 2031-11-09
SNCF RESEAU MTN RegS 1.875% 2034-03-3
SNCF RESEAU MTN RegS 1.875% 2034-03-30
SNCF SA MTN RegS 0.625% 2030-04-17
SOCIETE DU GRAND PARIS
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 0.700% 2060-10 -15
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 0.700% 2060-10-15
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125% 2028-10-22
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS 1.069% 2024-02-0
TENNET HOLDING BV MTN RegS 0.875% 2030-06-03
TENNET HOLDING BV MTN RegS 1.000% 2026-06-13
TENNET HOLDING BV RegS 2.995% 2049-12-31