Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Avadis Untanl FW AST I k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-8-2024
Obligaties 92,25%
FX Forwards 4,84%
Liquiditeiten 2,91%
Futures 0,0%
30-8-2024
Futures
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Verenigde Staten 55,78%
Verenigd Koninkrijk 8,25%
Nederland 5,92%
Frankrijk 4,64%
Spanje 2,3%
Canada 1,96%
Luxemburg 1,79%
Kaaiman Eilanden 1,74%
Ierland 1,44%
Australië 1,36%
Duitsland 1,23%
Bermuda Eilanden 0,69%
Noorwegen 0,66%
Italië 0,57%
Oostenrijk 0,54%
Denemarken 0,49%
Zuid-Korea 0,39%
Jersey 0,37%
Zweden 0,35%
Tsjechië 0,32%
Singapore 0,3%
Zwitserland 0,3%
Hong Kong 0,29%
Finland 0,23%
Japan 0,22%
Nieuw-zeeland 0,11%
Rest 7,75%
30-8-2024
Australië
België
Bermuda Eilanden
Canada
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Globaal
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Multinationaal
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Singapore
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
3.574% LLOYDS BK NOV28 1,2%
4.7% NY LIFE JAN29 144A 1,02%
4.912% JP MORGAN JUL33 0,86%
3.6% DEUTSCHE TEL27 144A 0,85%
2.884% BK AMER OCT30 0,84%
5.625% TRATON JAN29 0,81%
4% BCO SABADELL JAN30 0,65%
4 3/4 SKYMILES OCT28 144A 0,64%
5.875% RWE FIN APR34 144A 0,62%
3.875%BCO SANTANDER APR29 0,59%
Rest 91,93%
30-8-2024
1 3/8 AIRBUS FIN MAY31
1/2 AIR PROD&CHEM MAY28
2.58% JOHN DERRE OCT26
2.884% BK AMER OCT30
3 5/8 GSK CONS MAR32
3.574% LLOYDS BK NOV28
3.6% DEUTSCHE TEL27 144A
3.875%BCO SANTANDER APR29
4 3/4 SKYMILES OCT28 144A
4 5/8 NETFLIX MAY29
4% BCO SABADELL JAN30
4.7% NY LIFE JAN29 144A
4.912% JP MORGAN JUL33
5.375% NETFLIX NOV29 144A
5.625% TRATON JAN29
5.875% RWE FIN APR34 144A
6.875% FS KKR CAP AUG29
AIA Group Ltd 1,750
Bank of America Corp 5,700
Bank of Montreal 1,400
BMW US Capital LLC 0,202
Credit Agricole SA/London 1,875
Daimler Finance NA LLC 1,375
Mizuho Bank Ltd 1,300
Not available
Rabobank Nederland 3,950
Svenska Handelsbanken AB 3,750
VW 1 10/04/17 1,000