Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Macquarie SR Duration Plus k.
Monetair korf buitenlandse munten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
111,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Investeringscategorie
Monetair korf buitenlandse munten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,77%
3 maanden
1,93%
1,93%
YTD
4,07%
4,07%
1 jaar
7,97%
7,97%
2 jaar
6,09%
6,09%
3 jaar
2,22%
2,22%
5 jaar
1,41%
1,41%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Federal Republic of Germany (ZERO COUPON) 08/2029
3,60
0.500% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/20
3,20
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 08/2026
3,07
0.250% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/20
2,95
ACHMEA BV RegS
1,87
Top 5 participaties
Federal Republic of Germany (ZERO COUPON) 08/2029 3,6%
0.500% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/20 3,2%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 08/2026 3,07%
0.250% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/20 2,95%
ACHMEA BV RegS 1,87%
Rest 85,31%
Top 5 regio's
%
Spanje
37,37
Italië
31,40
Nederland
9,16
Frankrijk
6,45
Verenigde Staten
3,88
Top 5 regio's
Spanje 37,37%
Italië 31,4%
Nederland 9,16%
Frankrijk 6,45%
Verenigde Staten 3,88%
Rest 11,74%
Activaspreiding
%
Deposito's
98,55
Liquiditeiten
1,45
Activaspreiding
Deposito's 98,55%
Liquiditeiten 1,45%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Investmentbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000A0B299
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Straat
Wiedner Gürtel 9 – 13 (Turm 17, Stockwerk 14)
Plaats
Wien
sales@allianzinvest.at
www.allianzinvest.at