Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF1 Fin Bd Fnd QB€ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
1.487,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,36%
1,36%
3 maanden
2,97%
2,97%
YTD
9,30%
9,30%
1 jaar
17,37%
17,37%
2 jaar
12,16%
12,16%
3 jaar
1,18%
1,18%
5 jaar
2,83%
2,83%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit obligatiefonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. Het fonds investeert minstens twee derde van zijn activa in voorwaardelijke kapitaalinstrumenten, andere hybride en achtergestelde schuldbewijzen van financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Hiertoe behoren obligaties met een vaste rentevoet, nulcouponobligaties, eeuwigdurende obligaties, biljetten en soortgelijke effecten met een vaste of variabele rente die een minimale kredietrating van CCC- (Standard & Poor's) or Caa3 (Moody's) hebben. Bij zijn beleggingsaanpak houdt de vermogensbeheerder rekening met duurzaamheid.Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van uitsluitingen, ESG-integratie en actief eigenaarschap. De vermogensbeheerder voert een aanvullend onderzoek uit naar de veiligheid, sectoren en regio's binnen het volledige beleggingsuniversum van het Fonds op basis van de meest relevante ESG-factoren en past verschillende optimalisatietechnieken toe in functie van de onderliggende vermogenscategorieë. Voorwaardelijke kapitaalobligaties zijn instrumenten die kunnen worden omgezet in aandelen of tot een maximum van 100% van hun waarde kunnen worden geregistreerd om de solvabiliteit van de uitgevende financiële instelling te verbeteren in het kader van crisismanagement. De omzetting vindt plaats op basis van triggergebeurtenissen, ofwel in overeenkomst met contractuele voorwaarden of met regelgevende beoordelingsmarge. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought USD 41,542,800.00 Sold EUR 37,982,717.84
26,49
P. FET ~ Bought USD 34,089,200.00 Sold EUR 30,625,870.38
22,09
P. FET ~ Bought EUR 26,066,628.13 Sold USD 28,500,000.00
18,96
P. FET ~ Bought EUR 18,694,596.55 Sold GBP 15,800,000.00
13,38
BARCLAYS PLC sub ff frn/22-PERPET
2,33
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought USD 41,542,800.00 Sold EUR 37,982,717.84 26,49%
P. FET ~ Bought USD 34,089,200.00 Sold EUR 30,625,870.38 22,09%
P. FET ~ Bought EUR 26,066,628.13 Sold USD 28,500,000.00 18,96%
P. FET ~ Bought EUR 18,694,596.55 Sold GBP 15,800,000.00 13,38%
BARCLAYS PLC sub ff frn/22-PERPET 2,33%
Rest 16,74%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
13,84
Frankrijk
10,96
Duitsland
10,86
Nederland
10,28
Spanje
9,41
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 13,84%
Frankrijk 10,96%
Duitsland 10,86%
Nederland 10,28%
Spanje 9,41%
Rest 44,65%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,75
Liquiditeiten
1,24
Derivaten
0,01
Activaspreiding
Obligaties 98,75%
Liquiditeiten 1,24%
Derivaten 0,01%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
05-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1160527849
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com