Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AB I Financial Credit Port S k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 24-1-2024

130,94

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
3-Month LIBOR (USD)

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging in de loop van de tijd te verhogen door een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement). Beleggingsbeleid Onder normale marktomstandigheden belegt het Fonds doorgaans ten minste 80% van zijn activa in schuldeffecten van emittenten uit de financiële kredietsector, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen, waarvan 50% tot 70% in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). De schuldbeleggingen van het Fonds kunnen achtergestelde schuldeffecten en converteerbare obligaties omvatten. Deze effecten kunnen van elke kredietkwaliteit zijn, waaronder schuldeffecten van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit. Het Fonds kan tot 10% beleggen in, of zijn blootgesteld aan, schuldeffecten met een rating van Caa1, CCC+ of lager. De blootstelling van het Fonds aan USD is ten minste 90%. Het Fonds gebruikt derivaten voor hedgingdoeleinden (verminderen van risico's), efficiënt portefeuillebeheer en andere beleggingsdoeleinden. Benchmark 3-Month LIBOR (USD) wordt gebruikt om prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door zijn benchmark. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. Gehedgde aandelenklasse Voor deze aandelenklasse wordt geprobeerd om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de aandelenklasse te verminderen. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is USD. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is EUR. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Inkoop Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn. Begrippenlijst Onder beleggingskwaliteit: schuldeffecten met een rating onder beleggingskwaliteit die mogelijk een hoger rendement hebben maar ook meer risico's met zich meebrengen. Voorwaardelijk converteerbare obligaties (Contingent convertible bonds of ‘CoCo’s’): CoCo's zijn een soort effecten met voorwaardelijke kenmerken, uitgegeven door financiële instellingen wereldwijd. CoCo's zijn doorgaans achtergesteld en kunnen na een vooraf gedefinieerde gebeurtenis worden geconverteerd in aandelen van de uitgevende instantie en/of (gedeeltelijk) worden afgeschreven. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Effecten van beleggingskwaliteit: schuldbewijzen met een rating van BBB-, Baa3 of hoger. Andere beleggingsdoeleinden: middelen bieden om in lijn met de beleggingsdoeleinden en het beleggingsbeleid van het Fonds blootstellingen te verkrijgen en/of om duration te beheren. Achtergestelde schuldeffecten: Een soort schuldeffecten die achtergesteld zijn aan de schulden die hoger in de rangorde staan en pas worden afgelost als alle houders van schuldeffecten met een hogere rang zijn afbetaald.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	BNP Paribas SA 5,01%
	KBC GROUP NV 4,47%
	Banco Santander SA 4,21%
	Credit Agricole SA 4,15%
	UniCredit SpA, Series E 4,02%
	Rest 78,13%

Top 5 regio's	%
Overige	57,16
Verenigd Koninkrijk	8,71
Italië	7,49
Spanje	5,73
België	4,47

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	14-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1808993759
Minimale inleg	USD 25.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat	2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats	Luxemburg
+352 4639 6320

www.abglobal.com