Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe EUR Corp Bd I1 EUR k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-7-2024 10,92
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,02% 1,02%
3 maanden 1,77% 1,77%
YTD 2,15% 2,15%
1 jaar 7,27% 7,27%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Corporate index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
EUR FUT IM COLLATERAL (JPMORGAN) 19700101 0% 39991230 0,95%
WIZZ AIR FINANCE COMPANY 20220119 1% 20260119 0,9%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 20240131 4.875% 20290131 0,88%
DNB BANK ASA 20231101 4.625% 20291101 0,85%
BNP PARIBAS 20210831 .875% 20330831 0,83%
Rest 95,6%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 14,11
Frankrijk 10,30
Verenigd Koninkrijk 9,40
Italië 8,01
Duitsland 7,98
Activaspreiding %
Obligaties 97,08
Cash & Overige 0,76
Futures 0,00
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 26-05-2023
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2615257982
Minimale inleg EUR 2.500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com