Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF EUR Liq A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-6-2021 116,98
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citigroup 1M Euro Deposit
Doelstelling
Liquiditeit en lopende inkomsten, voor zover consistent met kapitaalbehoud, via beleggingen in hoogwaardige kortlopende vastrentende waarden in euro, op voorwaarde dat: (i) de gemiddelde oorspronkelijke of resterende looptijd van alle effecten in de portefeuille op het moment van de aankoop niet meer dan 12 maanden bedraagt, rekening houdend met alle aan deze effecten gekoppelde financiële instrumenten, of (ii) in de op deze effecten van toepassing zijnde voorwaarden bepaald is dat de toepasselijke rentevoet ten minste jaarlijks wordt aangepast op basis van de marktomstandigheden.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/28-06-2024/01-07-2024/3.6800 7,91%
MUFG BANK LTD EURO/EUR/28-06-2024/01-07-2024/3.6500 7,7%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025 4,24%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 4,24%
KBC BANK NV ECD 22/04/2024 22/07/2024 0.0000 4,16%
Rest 71,75%
Top 5 regio's %
Frankrijk 18,46
Japan 15,75
Duitsland 13,75
België 8,31
Finland 8,30
Activaspreiding %
Liquiditeiten 94,72
Obligaties 5,28
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 21-09-2001
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0136043394
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu