Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrIE Xtrackers EUR Corpo 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
25,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,04%
-0,05%
3 maanden
2,04%
-1,82%
YTD
1,83%
3,13%
1 jaar
8,10%
6,19%
2 jaar
5,92%
4,01%
3 jaar
-2,68%
-6,93%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling van bepaalde soorten, door bedrijven en agentschappen uitgegeven, verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro met investment grade te weerspiegelen, om projecten met directe milieuvoordelen, die voldoen aan bepaalde criteria voor kredietwaardigheid en liquiditeit, te financieren. Om in aanmerking te komen voor opname in de index, moeten de emittenten van de obligaties voldoen aan bepaalde ESG- screeningcriteria. Obligaties die onder meer de volgende ESG- normen schenden, worden geweerd: (i) die in verband worden gebracht met controversiële, civiele, conventionele en nucleaire wapens en tabak, (ii) een MSCI ESG Rating CCC toegekend krijgen, (iii) inkomsten halen uit steenkoolwinning, oliezandextractie en militaire defensiewapens, en (iv) een MSCI ESG Controversies Score 0 (red flag) toegewezen krijgen. Obligaties moeten ook voldoen aan de kwalificatiecriteria voor groene obligaties, zoals onafhankelijk beoordeeld door MSCI ESG Research, waaronder: (i) verklaarde bestemming van de opbrengsten, (ii) proces voor de evalutie en selectie van groene projecten, (iii) beheer van de opbrengsten, en (iv) continue rapportering van de milieuprestaties van het gebruik van de opbrengsten. De index wordt maandelijks herzien en herwogen, waarbij de weging van elke emittent in de index is geplafonneerd op maximum 5% van de marktwaarde van de index. De index wordt berekend op basis van het totale rendement. Dit betekent dat alle uit obligaties ontvangen rentebetalingen in de index worden herbelegd. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index, vóór vergoedingen en kosten, te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
1,18
SOCIETE DES GRANDS PROJ,20301125
0,65
ELECTRICITE DE FRANCE SA,1,20261013
0,54
SOCIETE DES GRANDS PROJ,1.7,20500525
0,45
SOCIETE DES GRANDS PROJ,1.125,20281022
0,43
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,18%
SOCIETE DES GRANDS PROJ,20301125 0,65%
ELECTRICITE DE FRANCE SA,1,20261013 0,54%
SOCIETE DES GRANDS PROJ,1.7,20500525 0,45%
SOCIETE DES GRANDS PROJ,1.125,20281022 0,43%
Rest 96,75%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,45
Nederland
19,90
Spanje
10,63
Duitsland
10,23
Italië
6,15
Top 5 regio's
Frankrijk 20,45%
Nederland 19,9%
Spanje 10,63%
Duitsland 10,23%
Italië 6,15%
Rest 32,65%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,59
Liquiditeiten
1,23
Aandelen
1,18
Activaspreiding
Fixed Income 97,59%
Liquiditeiten 1,23%
Aandelen 1,18%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE000MCVFK47
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu