Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIMF Mid Yld Bds CHF Da k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-1-2024
Obligaties 99,84%
Liquiditeiten 0,16%
Aandelen 0,0%
31-1-2024
Aandelen
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Zwitserland 51,94%
Verenigde Staten 8,7%
Frankrijk 8,09%
Duitsland 5,52%
Verenigd Koninkrijk 4,5%
Oostenrijk 3,26%
Spanje 2,31%
Canada 2,27%
Nieuw-zeeland 1,84%
Nederland 1,78%
Liechtenstein 1,77%
Noorwegen 1,7%
Australië 1,48%
Chili 1,34%
Zweden 1,03%
Overige 1,02%
Finland 0,7%
Italië 0,61%
Rest 0,16%
31-1-2024
Australië
België
Canada
Cash
Chili
Duitsland
Finland
Frankrijk
Globaal
Ierland
Israël
Italië
Japan
Liechtenstein
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Qatar
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 36,08%
Communicatiediensten 6,01%
Ind. ondernemingen 3,87%
Nutsvoorzieningen 3,64%
Basis consumptiegoederen 3,15%
Vastgoed 2,01%
Gezondheidszorg 1,98%
Materialen 0,78%
Cash 0,16%
Rest 42,32%
31-1-2024
Basis consumptiegoederen
Cash
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Vastgoed
BANK OF SAINT GALL 0.35%/22-010100 1,58%
VALIANT BANK AG 0.125%/19-041234 1,46%
PFANDBRIEFBANK AG S. 660 0.5%/18-220129 1,32%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUND 0.25%/181027 1,32%
HYPO VORARLBG BK AG sub 1.625%/19-291129 1,26%
GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/280532 1,26%
ORANGE SA 0.625%/19-220629 1,23%
VODAFONE GROUP 0.625%/17-150327 1,18%
ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-021028 1,11%
PFANDBRIEFZEN AG S. 516 0.125%/20-230332 1,09%
Rest 87,2%
31-1-2024
ABB 11.10.21
AT&T 04.12.24
ATandT 04.12.24
BANK OF SAINT GALL 0.35%/22-010100
BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027
BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-250127
Basellandschaftliche KB 25.01.27
BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027
BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-030927
Bucher Industries 02.10.24
BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026
BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-211226
Buehler Holding Ag 21.12.26
Cash account Credit Suisse - Zurich
CHF 14.02.19 Buy 117778160
Clariant 24.04.19
Credit Agricole 17.07.20
CS Group 14.04.23
Elsevier 18.12.18
ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-021028
FX 53 CHF 2019.05.16 Buy 111017871
FX 59 CHF 2019.08.15 Buy 96939278
FX 61 USD 2019.08.15 Buy 11000000
FX 62 USD 2019.08.15 Buy 10000000
FX 65 CHF 2019.11.14 Buy 61798111.2
General Electric 06.12.19
Givaudan 09.04.25
GIVAUDAN AG 0.375%/18-090425
GIVAUDAN SA 0.375%/18-09.04.2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-241125
GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/280532
HYPO VORARLBG BK AG sub 1.625%/19-291129
JP Morgan 04.12.23
JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023
JP MORGAN CHASE 0.5%/15-041223
KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025
KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-180625
Lloyds Banking Group 04.03.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-040325
Nestle 09.03.21
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-18.10.2027
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/19-181027
NEW YORK LIFE GLOBAL FUND 0.25%/181027
NORDEA BANK 0.25%/15-27.11.2023
Nordea Bank 27.11.23
Novartis 11.05.35
Novartis 20.11.25
NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025
ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029
ORANGE SA 0.625%/19-220629
P. FET ~ Bought CHF 18,735,350.40 Sold USD 20,800,000.00
P. FET ~ Bought CHF 19,669,802.40 Sold USD 20,700,000.00
P. FET ~ Bought CHF 20,367,484.80 Sold USD 20,800,000.00
P. FET ~ Bought CHF 20,441,937.60 Sold USD 22,200,000.00
P. FET ~ Bought CHF 21,028,854.00 Sold USD 23,000,000.00
P. FET ~ Bought CHF 30,106,879.95 Sold USD 31,150,000.00
P. FET ~ Bought CHF 34,508,111.40 Sold USD 37,800,000.00
P. FET ~ Bought CHF 38,186,670.30 Sold USD 39,300,000.00
P. FET ~ Bought CHF 43,225,256.40 Sold USD 43,800,000.00
Partners Group Holding 07.06.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO s 660 0.5%/18-22
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -660- 0.5%/18-22.01.2029
PFANDBRIEFBANK AG S. 660 0.5%/18-220129
PFANDBRIEFBK s 660 0.5%/18-220129
PFANDBRIEFZEN AG S. 516 0.125%/20-230332
PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027
PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-080227
Roche 23.09.22
ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-220931
Schweiz Kantonalbank 01.11.30
Siemens 27.05.25
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.25%/15-27.05.2025
SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25%/22-240527
SWISSGRID AG 30.01.25
UBS 27.12.17
VALIANT BANK AG 0.125%/19-041234
Vodafone 15.03.27
VODAFONE GROUP 0.625%/17-150327
Vorarlberger Landes- und Hypoyhekenbank 06.10.21