Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd R-€ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
54,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,35%
2,35%
3 maanden
3,66%
3,66%
YTD
2,00%
2,00%
1 jaar
13,84%
13,84%
2 jaar
4,10%
4,10%
3 jaar
-3,12%
-3,12%
5 jaar
-0,39%
-0,39%
10 jaar
0,41%
0,41%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS
2,51
PEMEX 5 5/8 01/23/46
2,02
PEMEX 6.35 02/12/48
1,76
Turkey 4 7/8 04/16/43
1,75
MEX 3.771 05/24/61
1,49
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,51%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 2,02%
PEMEX 6.35 02/12/48 1,76%
Turkey 4 7/8 04/16/43 1,75%
MEX 3.771 05/24/61 1,49%
Rest 90,47%
Top 5 regio's
%
Mexico
8,33
Verenigde Staten
6,47
Colombia
5,99
Turkije
5,48
Verenigde Arabische Emiraten
5,26
Top 5 regio's
Mexico 8,33%
Verenigde Staten 6,47%
Colombia 5,99%
Turkije 5,48%
Verenigde Arabische Emiraten 5,26%
Rest 68,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,96
Liquiditeiten
5,56
Derivaten
0,22
Activaspreiding
Obligaties 93,96%
Liquiditeiten 5,56%
Derivaten 0,22%
Rest 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357316875
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com