Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Asian Debt XDMZAR u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
1.865,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
ZAR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,17%
0,64%
3 maanden
6,86%
3,46%
YTD
14,98%
8,84%
1 jaar
20,66%
16,83%
2 jaar
8,12%
12,50%
3 jaar
-2,35%
1,56%
5 jaar
-1,27%
1,89%
10 jaar
Benchmark
J.P. MORGAN ASIA CREDIT (JACI) EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in obligaties en geldmarktinstrumenten die voornamelijk in Amerikaanse dollar zijn uitgegeven door Aziatische emittenten. De emittenten van deze obligaties en geldmarktinstrumenten zijn gevestigd in Singapore, Maleisi�, Thailand, Indonesi�, Zuid-Korea, Taiwan, de Filippijnen, India, Hongkong en de Volksrepubliek China. Emittenten uit andere landen in Azi� en de Stille Oceaan kunnen ook in overweging worden genomen. Het fonds kan ook beleggen in Chinese onshore obligaties via Bond Connect, een markt die beleggingen op de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan onze benchmark JP Morgan Asia Credit (JACI). De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Het fonds wordt actief beheerd met een sterke focus op schulden die in harde valuta zijn uitgegeven. Wij beheren het fonds actief met een focus op de selectie van emittenten, op basis van onderzoek en aanbevelingen van ons team van kredietanalisten. De portefeuille is gespreid over diverse landen, sectoren en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GS US TREAS LIQ RESERV X
2,16
Indonesia (Republic Of)
2,14
MINOR INTERNATIONAL PCL
2,12
BANGKOK BANK PUB CO (HK)
1,69
Shinhan Bank
1,60
Top 5 participaties
GS US TREAS LIQ RESERV X 2,16%
Indonesia (Republic Of) 2,14%
MINOR INTERNATIONAL PCL 2,12%
BANGKOK BANK PUB CO (HK) 1,69%
Shinhan Bank 1,6%
Rest 90,29%
Top 5 regio's
%
China
50,07
Overige
10,40
Indonesië
9,65
Australië
7,29
India
5,13
Top 5 regio's
China 50,07%
Overige 10,4%
Indonesië 9,65%
Australië 7,29%
India 5,13%
Rest 17,46%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,97
Geldmarkt
2,16
Liquiditeiten
1,60
Activaspreiding
Fixed Income 96,97%
Geldmarkt 2,16%
Liquiditeiten 1,6%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-03-2015
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
ZAR
ISIN-code
LU1145127293
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com