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Data van
31-5-2024
Obligaties 97,23%
Overige 1,54%
Liquiditeiten 1,23%
31-5-2024
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
zyCash
Italië 18,82%
Duitsland 16,67%
Verenigd Koninkrijk 13,9%
Frankrijk 11,61%
Nederland 11,27%
Spanje 7,28%
Verenigde Staten 2,94%
Ierland 2,67%
Supranationaal 2,48%
Luxemburg 2,44%
België 2,11%
Canada 1,41%
Zweden 1,13%
Cash 0,92%
Noorwegen 0,79%
Liechtenstein 0,59%
Denemarken 0,42%
Slovenië 0,42%
Slowakije 0,41%
Bulgarije 0,41%
Japan 0,36%
Cash Equivalents 0,31%
Oostenrijk 0,23%
Finland 0,21%
Estland 0,2%
Rest 0,0%
31-5-2024
Australië
België
Bulgarije
Canada
Cash
Cash Equivalents
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Globaal
Griekenland
Ierland
IJsland
Italië
Japan
Liechtenstein
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Cash 0,92%
Cash Equivalents 0,31%
Rest 98,77%
31-5-2024
Cash
Cash Equivalents
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Overige
Transport
0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031 4,18%
5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/2026 2,91%
0,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2021/2025 2,52%
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2014/2030 2,21%
0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. 2021/2028 2,18%
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/2030 2,18%
0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 v. 2020/2035 1,78%
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2021/2037 1,71%
1,500% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2016/2026 1,63%
0,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2022/2032 1,59%
Rest 77,12%
31-5-2024
0,000% Bundesrepublik Deutschland BO S. 175 v. 2017/2022
0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EO-MTN. v. 2021/2031
0,000% Deutschland, Bundesrepublik BO Ser.180 v. 2021/2026
0,010% Investitionsbank Berlin IHS Ser.204 v. 2019/2024
0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 v. 2020/2035
0,125% Eurocaja Rural SCC EO-PF v. 2021/2031
0,125% Großbritannien LS-Treasury Stock 2020/2024
0,160% Autonomous Community of Madrid Spain EO-Notes v. 2021/2028
0,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2021/2025
0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. 2021/2028
0,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2022/2032
0,375% Brandenburg, Land LSA v. 2020/2035
0,500% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2016/2022
0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031
0,625% BPCE SFH SA EO-Covered Bond v. 2019/2031
0,675% Ile-de-France Mobilites EO-MTN v. 2021/2036
0,750% Berlin, Land EO-LSA Ausg.510 v. 2019/2034
0,800% Hamburg, Freie und Hansestadt LSAA Aus.1 v. 2019/2034
0,875% Deutsche Kreditbank ÖPF 02.10.28 1
0,875% European Financial Stability Facility (EFSF) EO-MTN v. 2019/2035
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2021/2037
0.750 BBVA CEH 20.01.22
1,000% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2021/2042
1,100% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.34
1,100% Nordrhein-Westfalen, Land LSA v. 2019/2034
1,500% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2016/2026
1,500% Großbritannien TSK 22.07.26
1,500% Spanien OBL 30.04.27
1,600% Italien B.T.P. 01.06.26
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/2030
1,950% Spanien EO-OBL v. 2016/2026
1.000 Europäischer Stabilitätsmechanismus
1.000 Nordrhein-Westfalen LSA 16.01.25
1.000 Nordrhein-Westfalen LSA 16.01.25 -
1.000% Nederlandse Waterschapsbank MTN
1.125 Bankia CEH 05.08.22
1.250 Dexia Crédit Local MTN 26.11.24
1.500 Großbritannien TSK 22.07.26
1.500 Großbritannien TSK 22.07.26 1.8
1.500% Großbritannien TSK 22.07.26
1.500% Großbritannien TSK 27.26
1.500% Spanien OBL 30.04.27
1.600 Spanien Bos. 30.04.25
1.600 Spanien Bos. 30.04.25 3.1
1.600% Italien B.T.P. 01.06.26
1.600% Spanien Bos. 30.04.25
1.750 Großbritannien TSK 07.09.22
1.750 Großbritannien TSK 07.09.22 1.7
1.750% Großbritannien TSK 07.09.22
3,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2012/2044
3,250% Großbritannien TSK 22.01.44
3,500% Italien B.T.P. 01.03.30
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2014/2030
3,750% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2011/2052
3,750% Großbritannien TSK 22.07.52
3.250 Großbritannien TSK 22.01.44
3.250 Großbritannien TSK 22.01.44 1.4
3.250 Großbritannien TSK 22.04
3.250% Großbritannien TSK 22.01.44
3.250% Großbritannien TSK 22.04
3.500 Italien B.T.P. 01.03.30
3.500 Italien B.T.P. 01.03.30 2.7
3.500% Italien B.T.P. 01.03.30
3.750 Großbritannien TSK 22.07.52
3.750 Großbritannien TSK 22.07.52 2.4
3.750% Großbritannien TSK 22.07.52
5,125% Lloyds Bank MTN 07.03.25
5,650% Portugal, Republik EO-Obr. v. 2013/2024
5,750% Santander UK PF 02.03.26
5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/2026
5.125 Lloyds Bank MTN 07.03.25
5.125 Lloyds Bank MTN 07.03.25 -
5.125% Lloyds Bank MTN 07.03.25
5.750 Abbey National Treasury Services
5.750 Santander UK PF 02.03.26
5.750 Santander UK PF 02.03.26 -
5.750% Santander UK PF 02.03.26
Abbey National Treasury Services PLC/London 5,75% 02.03.2026
Abbey National Treasury Services PLC/United Kingdom 5,75% 02.03.2026
Ais-Index Msci Japan Sri Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75% 20.01.2022
Bankia SA 1,125% 05.08.2022
Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
Lloyds Bank PLC 5,125% 07.03.2025
Not available
Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
State of North Rhine-Westphalia 1% 16.01.2025
United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
United Kingdom Gilt 3,75% 22.07.2052