Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMLF EUR Liquidity LVNAV X k.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-5-2024

10.347,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,32%	0,32%
3 maanden	1,00%	1,00%
YTD	1,65%	1,65%
1 jaar	3,93%	3,93%
2 jaar	2,59%	2,59%
3 jaar	1,51%	1,51%
5 jaar	0,70%	0,70%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in de referentievaluta en naar een kapitaalbehoud die in de lijn van de voornaamste geldmarktrentevoeten liggen, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds belegt zijn activa in kortlopend schuldpapier in EUR, deposito's bij kredietinstellingen en in omgekeerde repo-overeenkomsten. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub- Fonds bedraagt niet meer dan 60 dagen; de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 397 dagen. Naast een gunstige beoordeling van hun kredietkwaliteit op basis van de interne kredietprocedures van de beheermaatschappij, moeten schuldbewijzen met een langetermijn-rating minimaal een A-rating hebben en moeten schuldbewijzen met een kortetermijn-rating minimaal een A-1-rating van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AAA-rating of een gelijkwaardige rating van minimaal één ratingbureau te handhaven. Wanneer de netto-beleggingsinkomsten positief zijn, wordt normaliter dividend uitgekeerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan worden de aandeelhouders daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer de netto- beleggingsinkomsten negatief zijn, wordt geen dividend uitgekeerd. Het negatieve netto-beleggingsrendement zal worden gekapitaliseerd en verwerkt in de Intrinsieke Waarde per Aandeel van de Aandelenklasse. In dergelijke omstandigheden functioneert de Aandelenklasse derhalve als een kapitalisatie-aandelenklasse. In dergelijke omstandigheden is de Intrinsieke Waarde per Aandeel niet constant en dient de Aandeelhouder zich goed te realiseren dat het aantal door hem aangehouden Aandelen (en bijgevolg de waarde van zijn participatie) zal afnemen en dat hij in geval van terugkoop mogelijk minder zal terugkrijgen dan de oorspronkelijke inleg. Dit Sub-Fonds geldt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (de "Verordening"), die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen, als "Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund" (een geldmarktfonds op korte termijn met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit) en stemt dus overeen met deze richtlijnen. Inkoop en handel : Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Benchmark : Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan een benchmark of een vergelijking met de prestaties van een benchmark. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert normaliter dividend uit als de netto-beleggingsinkomsten positief zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan worden de aandeelhouders daarvan op de hoogte gebracht. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Natwest 01/06/2023 6,9%
	Citigroup 01/06/2023 3,5%
	La Poste 01/06/2023 3,2%
	Natwest 02/06/2023 2,1%
	Landesbank 01/06/2023 2,0%
	Rest 82,3%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	24-10-2012
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0836346931
Minimale inleg	EUR 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu