Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Sust Bd Eu I30 EU k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
103,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,52%
1,52%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE Euro Big (EUR)
Doelstelling
Sarasin Sustainable Bond EUR streeft naar hoge en constante opbrengsten met inachtneming van de onderstaande kwaliteitskenmerken (zie ‘Beleggingsbeleid’) en een evenwichtige risicospreiding. Het fonds Sarasin Sustainable Bond EUR belegt wereldwijd in eersteklas, uitsluitend in euro uitgedrukte obligaties, converteerbare obligaties en obligaties met warrants (het aandeel van de twee laatstgenoemde is beperkt tot maximaal 25% van het subfonds) en vast- of variabel rentende waardepapieren (incl. nulcouponobligaties), die telkens in euro luiden. Met eersteklas worden waardepapieren bedoeld die door een erkend ratingagentschap met ten minste A of een daarmee te vergelijken kwaliteitsbeoordeling worden geclassificeerd. Ten minste 85% van de beleggingen van het subfonds in waardepapieren met een vast rentepercentage dient aan dit criterium te voldoen. Aandelen die worden verkregen door conversie of het uitoefenen van opties mogen maximaal 10 percent van het subfonds uitmaken.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
NETHERLANDS 3.25% 23-15.01.44
3,43
NETHER GOVE 0.5% 19-15.1.40
2,70
KFW 1.375% 22-07.06.32
2,11
NTH RHINE-W 0% 19-26.11.29
2,03
EU 0.0% 21-02.06.28
1,68
Top 5 participaties
NETHERLANDS 3.25% 23-15.01.44 3,43%
NETHER GOVE 0.5% 19-15.1.40 2,7%
KFW 1.375% 22-07.06.32 2,11%
NTH RHINE-W 0% 19-26.11.29 2,03%
EU 0.0% 21-02.06.28 1,68%
Rest 88,05%
Top 5 regio's
%
Duitsland
23,14
Italië
11,96
Nederland
11,52
Frankrijk
9,96
België
9,88
Top 5 regio's
Duitsland 23,14%
Italië 11,96%
Nederland 11,52%
Frankrijk 9,96%
België 9,88%
Rest 33,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,93
Activaspreiding
Obligaties 99,93%
Rest 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-05-2024
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2783792133
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/