Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JHHF TR Bd Fd Z2£ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-7-2024
134,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,86%
0,56%
3 maanden
4,62%
2,98%
YTD
4,36%
1,21%
1 jaar
9,03%
5,98%
2 jaar
3,39%
2,63%
3 jaar
-0,63%
-1,43%
5 jaar
2,45%
1,20%
10 jaar
Benchmark
No Benchmark
Doelstelling
Het Fonds belegt in een brede waaier van obligaties en verwante derivaten van welke emittent uit welk land dan ook. Het Fonds kan tot 30% van de totale intrinsieke waarde beleggen in door activa gedekte (ABS'en) en door hypotheek gedekte effecten (MBS'en), waarvan tot 10% in effecten met een rating onder beleggingskwaliteit.Het Fonds kan ook beleggen in Voorwaardelijk converteerbare obligaties, Leningen, Geldmarktinstrumenten, Bankdeposito's. Bij het kiezen van de beleggingen belegt de beleggingsbeheerder in een gediversifieerde portefeuille van obligaties, en hij streeft daarbij naar beleggingen met de beste risico-opbrengstvooruitzichten van de wereldwijde obligatiemarkten Het Fonds kan gebruik maken van derivaten, inclusief totaalrendementswaps, om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken, het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Can 10yr Bond Fut Sep24
6,47
Aust 10y Bond Fut Sep24
6,01
United Kingdom Gilt 0.25 2031
4,90
United Kingdom Gilt 3.25% 2033
4,84
Long Gilt Future Sep24
4,65
Top 5 participaties
Can 10yr Bond Fut Sep24 6,47%
Aust 10y Bond Fut Sep24 6,01%
United Kingdom Gilt 0.25 2031 4,9%
United Kingdom Gilt 3.25% 2033 4,84%
Long Gilt Future Sep24 4,65%
Rest 73,13%
Top 5 regio's
%
Overige
22,80
Verenigde Staten
10,40
Europa
8,90
Spanje
5,50
China
5,10
Top 5 regio's
Overige 22,8%
Verenigde Staten 10,4%
Europa 8,9%
Spanje 5,5%
China 5,1%
Rest 47,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,05
Liquiditeiten
18,86
Overige
2,09
Activaspreiding
Obligaties 79,05%
Liquiditeiten 18,86%
Overige 2,09%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-03-2012
Datum Algemene Vergadering
2e donderdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0756067020
Minimale inleg
GBP 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Straat
2 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 19 21 24
www.henderson.com