Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS Sh Tm EUR Corp I-A3 k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
117,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,64%
0,64%
3 maanden
1,40%
1,40%
YTD
1,80%
1,80%
1 jaar
4,91%
4,91%
2 jaar
2,34%
2,34%
3 jaar
0,47%
0,47%
5 jaar
0,36%
0,36%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 500MM Bonds 1-3 Years
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties met korte looptijden van emittenten met hoge kredietratings (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). De gemiddelde duration is 1 tot 3 jaar. Dit subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met artikel 2, paragraaf 1 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiƫledienstensector. Het fonds gebruikt de benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR voor het samenstellen van de portefeuille, het beoordelen van prestaties, het vergelijken van het duurzaamheidsprofiel en het beheren van risico's. De fondsbeheerder combineert diverse zorgvuldig geselecteerde emittenten en effecten met verschillende looptijden. Het doel is om interessante rendementskansen te benutten en tegelijkertijd de risico's onder controle te houden. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45
1,71
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27
1,52
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29
1,45
DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27
1,44
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26
1,43
Top 5 participaties
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45 1,71%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27 1,52%
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29 1,45%
DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27 1,44%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 1,43%
Rest 92,46%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,02
Andere
12,91
Verenigde Staten
12,77
Duitsland
12,16
Verenigd Koninkrijk
9,55
Top 5 regio's
Frankrijk 21,02%
Andere 12,91%
Verenigde Staten 12,77%
Duitsland 12,16%
Verenigd Koninkrijk 9,55%
Rest 31,59%
Activaspreiding
%
Obligaties
58,49
Geldmarkt
41,52
Activaspreiding
Obligaties 58,49%
Geldmarkt 41,52%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
19-04-2011
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0396350117
Minimale inleg
EUR 30.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds