Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Emerise EM Eurp I€ k.
Aandelen (regio) : Centraal- en Oost-Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
78,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Centraal- en Oost-Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,56%
-1,24%
3 maanden
-1,45%
1,10%
YTD
14,17%
14,91%
1 jaar
23,44%
27,01%
2 jaar
21,70%
28,30%
3 jaar
-4,76%
-6,54%
5 jaar
0,15%
0,16%
10 jaar
Benchmark
MSCI EM Europe
Doelstelling
Het fonds belegt vooral in gewone aandelen van ondernemingen uit Europese opkomende markten, gedefinieerd als ondernemingen die hun vestigingsadres of belangrijkste activiteiten hebben in een van de opkomende landen van Europa, inclusief, maar niet beperkt tot, Rusland, Turkije, Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek. Waardepapieren verworven op de Russische markten mogen niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het fonds, behalve als die beleggingen gebeurden op de Russische gereglementeerde markten, of via genoteerde depotbewijzen (verhandelbaar effect dat wordt verhandeld op een lokale beurs en dat eigen vermogen vertegenwoordigt dat is uitgegeven door een in het buitenland genoteerde onderneming). Het fonds kan eveneens beleggen in converteerbare obligaties. Het fonds kan tot een derde van zijn totale activa beleggen in geldmarktinstrumenten, termijndeposito's of andere types effecten, inclusief gewone aandelen van ondernemingen in andere dan de hierboven genoemde landen. Het fonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van fundamentele analyse om aandelen te selecteren, uitgaande van een macro-economische analyse van landenrisico's om de geografische spreiding van het fonds te bepalen. Bovendien kan het fonds derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden en leentransacties en terugkoopovereenkomsten aangaan.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
JUMBO SA
6,90
OPAP
6,20
COCA-COLA ICECEK URETIM AS
5,70
Alior Bank S.A.
5,10
National Bank of Greece
5,00
Top 5 participaties
JUMBO SA 6,9%
OPAP 6,2%
COCA-COLA ICECEK URETIM AS 5,7%
Alior Bank S.A. 5,1%
National Bank of Greece 5,0%
Rest 71,1%
Top 5 regio's
%
Griekenland
27,90
Polen
25,10
Turkije
19,40
Overige
8,90
Hongarije
7,50
Top 5 regio's
Griekenland 27,9%
Polen 25,1%
Turkije 19,4%
Overige 8,9%
Hongarije 7,5%
Rest 11,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,90
Liquiditeiten
1,10
Activaspreiding
Aandelen 98,9%
Liquiditeiten 1,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-05-2002
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0147917792
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com